Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 323,33
01/04/2021
R$ 0,01
3
Dias
0
53,56%
Fundo/Casca
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS PRIVATE FC FI
350281
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS PRIVATE FC FI
350281
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 323,329247 | R$ 0,00 | R$ 230.556.146,42 | 0 |
| 31/03/2021 | R$ 231.952.274,44 | R$ 325,287161 | R$ 0,00 | R$ 66.208,16 | 1041 |
| 30/03/2021 | R$ 232.510.465,36 | R$ 325,976915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1042 |
| 29/03/2021 | R$ 224.752.820,39 | R$ 315,101219 | R$ 0,00 | R$ 313.471,89 | 1066 |
| 26/03/2021 | R$ 228.730.521,53 | R$ 320,231277 | R$ 0,00 | R$ 338.035,96 | 1045 |
| 25/03/2021 | R$ 228.536.794,55 | R$ 319,487888 | R$ 0,00 | R$ 148.615,26 | 1046 |
| 24/03/2021 | R$ 224.825.612,38 | R$ 314,095508 | R$ 0,00 | R$ 405.439,80 | 1047 |
| 23/03/2021 | R$ 230.006.501,34 | R$ 320,755101 | R$ 300.900,00 | R$ 1.653.094,29 | 1048 |
| 22/03/2021 | R$ 232.681.118,34 | R$ 322,588504 | R$ 0,00 | R$ 227.983,05 | 1049 |
| 19/03/2021 | R$ 234.378.832,94 | R$ 324,624142 | R$ 0,00 | R$ 43.909,66 | 1051 |
| 18/03/2021 | R$ 229.433.143,98 | R$ 317,714641 | R$ 0,00 | R$ 97.882,14 | 1053 |
| 17/03/2021 | R$ 233.001.266,38 | R$ 322,518114 | R$ 0,00 | R$ 54.917,10 | 1054 |
| 16/03/2021 | R$ 225.931.000,54 | R$ 312,657828 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 1055 |
| 15/03/2021 | R$ 227.763.252,58 | R$ 315,192858 | R$ 0,00 | R$ 20.827,65 | 1055 |
| 12/03/2021 | R$ 225.004.971,22 | R$ 311,347307 | R$ 0,00 | R$ 333.044,36 | 1055 |
| 11/03/2021 | R$ 225.603.482,35 | R$ 311,714100 | R$ 0,00 | R$ 853.215,51 | 1056 |
| 10/03/2021 | R$ 222.901.267,44 | R$ 306,820106 | R$ 0,00 | R$ 43.597,88 | 1058 |
| 09/03/2021 | R$ 218.315.412,72 | R$ 300,448983 | R$ 0,00 | R$ 1.046.268,87 | 1059 |
| 08/03/2021 | R$ 221.398.729,86 | R$ 303,239028 | R$ 10.000,00 | R$ 61.766,76 | 1061 |
| 05/03/2021 | R$ 230.481.221,75 | R$ 315,605080 | R$ 4.840,00 | R$ 95.015,17 | 1061 |
| 04/03/2021 | R$ 228.699.222,56 | R$ 313,042456 | R$ 340.000,00 | R$ 91.813,73 | 1062 |
| 03/03/2021 | R$ 224.512.711,92 | R$ 307,645840 | R$ 150.000,00 | R$ 741.745,21 | 1062 |