Fundos | ANBIMA Data

classe

GMT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

AÇÕES

FUNDOS DE MONO AÇÃO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.033.887/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 49.268,32

15/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-38,68%

Estruturação da classe

GMT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

13.033.887/0001-66

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

GMT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

13.033.887/0001-66

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2022	R$ 0,00	R$ 49.268,321910	R$ 0,00	R$ 7.402,06	0
14/03/2022	R$ 15.671,10	R$ 104.314,051787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 15.689,93	R$ 104.439,392930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 15.702,76	R$ 104.524,795313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2022	R$ 16.948,24	R$ 112.815,331963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 15.840,90	R$ 105.444,377144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 12.126.796,59	R$ 100.179,640659	R$ 20.000,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 13.063.044,48	R$ 108.092,266842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 14.068.714,73	R$ 110.730,495524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 14.269.889,22	R$ 112.313,877616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 14.471.065,33	R$ 113.897,272459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 14.739.255,71	R$ 116.008,115862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 14.539.279,84	R$ 114.434,167736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 15.142.532,53	R$ 119.182,182787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 15.142.678,36	R$ 119.183,330570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 16.215.022,70	R$ 127.623,420686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 16.684.263,95	R$ 131.316,673207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 17.153.508,99	R$ 135.009,955557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 17.354.708,16	R$ 136.593,531898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 16.081.636,05	R$ 126.573,575684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 16.349.839,08	R$ 128.684,518651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 17.020.126,59	R$ 133.960,144005	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.