Fundos | ANBIMA Data

classe

MFP FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.326.146/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,36

08/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-62,30%

Estruturação da classe

MFP FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

18.326.146/0001-97

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ANDBANK GESTÃO

MFP FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

18.326.146/0001-97

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/08/2018	R$ 0,00	R$ 0,355977	R$ 0,00	R$ 7.119.548,00	0
07/08/2018	R$ 7.121.625,97	R$ 0,356081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 7.119.061,15	R$ 0,355953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 7.117.725,87	R$ 0,355886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 7.116.380,80	R$ 0,355819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 7.115.006,10	R$ 0,355750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 7.114.147,75	R$ 0,355707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 7.116.111,89	R$ 0,355806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 7.113.736,06	R$ 0,355687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 7.108.415,73	R$ 0,355421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 7.115.793,55	R$ 0,355790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 7.110.544,31	R$ 0,355527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 7.102.804,29	R$ 0,355140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 7.103.094,83	R$ 0,355155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 7.099.677,38	R$ 0,354984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 7.097.685,21	R$ 0,354884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 7.099.008,88	R$ 0,354950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 7.091.960,91	R$ 0,354598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 7.087.313,19	R$ 0,354366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 7.089.027,50	R$ 0,354451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 7.090.991,75	R$ 0,354550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 7.091.501,37	R$ 0,354575	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.