Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PRIVATE MULT MACROCENÁRIO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

350168

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,89

28/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,37%

Estruturação da classe

ITAÚ PRIVATE MULT MACROCENÁRIO FICFI

350168

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ PRIVATE MULT MACROCENÁRIO FICFI

350168

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2019	R$ 0,00	R$ 4,890066	R$ 0,00	R$ 1.911.040,08	0
25/10/2019	R$ 1.910.566,63	R$ 4,888854	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/10/2019	R$ 1.909.562,78	R$ 4,886285	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/10/2019	R$ 1.909.366,10	R$ 4,885782	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2019	R$ 1.908.319,06	R$ 4,883102	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/10/2019	R$ 1.909.657,60	R$ 4,886528	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2019	R$ 1.909.381,72	R$ 4,885822	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/10/2019	R$ 1.909.171,84	R$ 4,885285	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/10/2019	R$ 1.908.211,12	R$ 4,882826	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/10/2019	R$ 1.906.259,51	R$ 4,877832	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/10/2019	R$ 1.906.890,22	R$ 4,879446	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2019	R$ 1.905.911,77	R$ 4,876942	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/10/2019	R$ 1.905.060,69	R$ 4,874765	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/10/2019	R$ 1.904.258,34	R$ 4,872712	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/10/2019	R$ 1.902.884,60	R$ 4,869196	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/10/2019	R$ 1.901.969,35	R$ 4,866854	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2019	R$ 1.902.185,19	R$ 4,867407	R$ 0,00	R$ 33.097,45	3
03/10/2019	R$ 1.934.863,26	R$ 4,866352	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/10/2019	R$ 1.934.028,01	R$ 4,864251	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/10/2019	R$ 1.933.656,94	R$ 4,863318	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2019	R$ 1.933.423,18	R$ 4,862730	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/09/2019	R$ 1.933.096,53	R$ 4,861908	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.