Fundos | ANBIMA Data

classe

ABSOLUTE ALPHA FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.860.180/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,99

05/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

1642

Rentabilidade 12m

2,54%

Estruturação da classe

ABSOLUTE ALPHA FC FI MULTIMERCADO

18.860.180/0001-47

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

ABSOLUTE ALPHA FC FI MULTIMERCADO

18.860.180/0001-47

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/10/2020	R$ 0,00	R$ 1,993488	R$ 0,00	R$ 178.808.965,98	1642
02/10/2020	R$ 179.271.931,17	R$ 1,994214	R$ 0,00	R$ 474.647,89	1655
01/10/2020	R$ 179.841.437,05	R$ 1,995266	R$ 0,00	R$ 382.107,42	1658
30/09/2020	R$ 180.291.781,39	R$ 1,996022	R$ 0,00	R$ 0,00	1664
29/09/2020	R$ 180.326.960,41	R$ 1,996411	R$ 0,00	R$ 0,00	1664
28/09/2020	R$ 180.353.099,76	R$ 1,996701	R$ 0,00	R$ 1.806.916,26	1664
25/09/2020	R$ 182.208.664,11	R$ 1,997234	R$ 0,00	R$ 788.761,31	1672
24/09/2020	R$ 183.019.445,04	R$ 1,997474	R$ 0,00	R$ 0,00	1677
23/09/2020	R$ 183.000.358,35	R$ 1,997266	R$ 0,00	R$ 0,00	1677
22/09/2020	R$ 183.013.546,56	R$ 1,997410	R$ 0,00	R$ 0,00	1677
21/09/2020	R$ 182.990.517,81	R$ 1,997159	R$ 0,00	R$ 491.270,65	1677
18/09/2020	R$ 183.546.116,36	R$ 1,997859	R$ 0,00	R$ 2.144.203,29	1693
17/09/2020	R$ 185.729.487,96	R$ 1,998280	R$ 0,00	R$ 714.233,05	1703
16/09/2020	R$ 186.424.561,27	R$ 1,998075	R$ 0,00	R$ 0,00	1712
15/09/2020	R$ 186.422.526,81	R$ 1,998053	R$ 0,00	R$ 0,00	1712
14/09/2020	R$ 186.425.385,06	R$ 1,998084	R$ 0,00	R$ 1.573.354,02	1712
11/09/2020	R$ 188.042.381,46	R$ 1,998547	R$ 0,00	R$ 56.771,42	1728
10/09/2020	R$ 187.910.588,47	R$ 1,996544	R$ 0,00	R$ 84.358,08	1729
09/09/2020	R$ 188.072.609,15	R$ 1,997369	R$ 0,00	R$ 0,00	1732
08/09/2020	R$ 188.092.508,38	R$ 1,997580	R$ 0,00	R$ 825.527,86	1732
04/09/2020	R$ 188.929.323,86	R$ 1,997699	R$ 0,00	R$ 118.123,86	1747
03/09/2020	R$ 189.077.304,60	R$ 1,998015	R$ 0,00	R$ 23.026,93	1749

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.