Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3.312,77
11/12/2019
R$ 50.000,00
0
Dias
0
5,97%
Fundo/Casca
DIAMOND MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI
08.156.508/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
********
Classe
DIAMOND MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI
08.156.508/0001-95
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | R$ 0,00 | R$ 3.312,772500 | R$ 0,00 | R$ 247.433.615,73 | 0 |
| 10/12/2019 | R$ 247.433.612,95 | R$ 3.312,206337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2019 | R$ 247.387.622,92 | R$ 3.311,590703 | R$ 577.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2019 | R$ 246.764.708,88 | R$ 3.310,974650 | R$ 0,00 | R$ 2.044.000,00 | 1 |
| 05/12/2019 | R$ 248.762.438,72 | R$ 3.310,358919 | R$ 0,00 | R$ 4.956.000,03 | 1 |
| 04/12/2019 | R$ 253.671.226,14 | R$ 3.309,742919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2019 | R$ 253.624.152,61 | R$ 3.309,128733 | R$ 2.358.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2019 | R$ 251.219.683,48 | R$ 3.308,516743 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 251.772.826,54 | R$ 3.307,901116 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2019 | R$ 242.727.674,09 | R$ 3.307,285891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2019 | R$ 242.682.529,64 | R$ 3.306,670775 | R$ 28.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2019 | R$ 214.642.727,80 | R$ 3.306,057723 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2019 | R$ 214.103.004,87 | R$ 3.305,444458 | R$ 685.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2019 | R$ 213.378.440,18 | R$ 3.304,831675 | R$ 0,00 | R$ 30.300.000,00 | 1 |
| 21/11/2019 | R$ 243.633.118,41 | R$ 3.304,217009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2019 | R$ 243.587.828,19 | R$ 3.303,602771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2019 | R$ 243.542.523,89 | R$ 3.302,988342 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2019 | R$ 236.498.540,43 | R$ 3.302,374174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2019 | R$ 236.454.565,31 | R$ 3.301,760123 | R$ 0,00 | R$ 10.002.000,00 | 1 |
| 13/11/2019 | R$ 246.410.723,63 | R$ 3.301,145985 | R$ 0,00 | R$ 26.018.000,03 | 1 |
| 12/11/2019 | R$ 272.378.013,71 | R$ 3.300,531509 | R$ 197.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2019 | R$ 272.130.350,29 | R$ 3.299,917153 | R$ 1.448.000,00 | R$ 0,00 | 1 |