Patrimônio líquido
R$ 160.317.164,33
classe
R$ 160.317.164,33
R$ 4,30
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
4694
-1,71%
Fundo/Casca
XP INVESTOR LONG BIASED FC FIF MULT – RESP LIMITADA
18.993.924/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR LONG BIASED FC FIF MULT – RESP LIMITADA
18.993.924/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 160.317.164,33 | R$ 4,295541 | R$ 0,00 | R$ 127.641,50 | 4694 |
| 19/08/2026 | R$ 161.934.407,67 | R$ 4,335422 | R$ 0,00 | R$ 270.118,93 | 4701 |
| 18/08/2026 | R$ 160.720.027,18 | R$ 4,295744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4710 |
| 17/08/2026 | R$ 163.453.036,38 | R$ 4,368792 | R$ 0,00 | R$ 378.570,68 | 4710 |
| 14/08/2026 | R$ 164.018.207,62 | R$ 4,373768 | R$ 0,00 | R$ 29.282,32 | 4724 |
| 13/08/2026 | R$ 165.785.780,78 | R$ 4,420114 | R$ 0,00 | R$ 346.359,93 | 4729 |
| 12/08/2026 | R$ 164.089.671,10 | R$ 4,365772 | R$ 0,00 | R$ 141.710,55 | 4741 |
| 11/08/2026 | R$ 165.686.018,31 | R$ 4,404441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4746 |
| 10/08/2026 | R$ 169.430.944,47 | R$ 4,503992 | R$ 0,00 | R$ 829.819,23 | 4746 |
| 07/08/2026 | R$ 172.891.240,97 | R$ 4,573578 | R$ 0,00 | R$ 331.214,03 | 4768 |
| 06/08/2026 | R$ 175.668.069,96 | R$ 4,638149 | R$ 0,00 | R$ 72.987,46 | 4775 |
| 05/08/2026 | R$ 177.444.715,25 | R$ 4,683112 | R$ 0,00 | R$ 222.673,61 | 4779 |
| 04/08/2026 | R$ 177.445.596,02 | R$ 4,677266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4790 |
| 03/08/2026 | R$ 177.360.529,26 | R$ 4,675023 | R$ 0,00 | R$ 277.779,29 | 4790 |
| 31/07/2026 | R$ 174.552.028,96 | R$ 4,593800 | R$ 0,00 | R$ 37.423,39 | 4803 |
| 30/07/2026 | R$ 175.076.888,26 | R$ 4,606625 | R$ 0,00 | R$ 43.806,58 | 4808 |
| 29/07/2026 | R$ 171.309.079,22 | R$ 4,506359 | R$ 0,00 | R$ 283.997,14 | 4812 |
| 28/07/2026 | R$ 175.179.606,63 | R$ 4,600548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4835 |
| 27/07/2026 | R$ 174.954.092,01 | R$ 4,594626 | R$ 0,00 | R$ 195.179,74 | 4835 |
| 24/07/2026 | R$ 171.805.833,28 | R$ 4,506918 | R$ 0,00 | R$ 347.628,09 | 4848 |
| 23/07/2026 | R$ 173.848.723,10 | R$ 4,551300 | R$ 0,00 | R$ 392.369,70 | 4854 |
| 22/07/2026 | R$ 175.891.702,04 | R$ 4,594415 | R$ 0,00 | R$ 439.036,10 | 4863 |