Patrimônio líquido
R$ 864.146.793,66
classe
R$ 864.146.793,66
R$ 966,79
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
32,97%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ADAM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
18.168.470/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SANTANDER PB ADAM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
18.168.470/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 864.146.793,66 | R$ 966,787279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 842.529.926,99 | R$ 942,602833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 858.418.899,71 | R$ 960,379045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 909.255.579,23 | R$ 1.017,253936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 876.085.437,54 | R$ 980,143955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 860.831.681,85 | R$ 963,078409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 826.101.490,21 | R$ 924,223081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 795.290.915,57 | R$ 889,752929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 781.656.158,30 | R$ 874,498680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 788.685.729,04 | R$ 882,363200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 797.339.219,36 | R$ 892,044523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 808.914.016,65 | R$ 904,994136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 828.451.149,86 | R$ 926,851825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 792.224.607,81 | R$ 886,322415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 782.693.216,83 | R$ 875,658917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 807.088.546,83 | R$ 902,951843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 734.656.667,90 | R$ 821,916746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 775.270.358,26 | R$ 867,354396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 828.886.269,75 | R$ 927,338627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 854.412.518,81 | R$ 955,896799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 901.868.851,89 | R$ 1.008,989838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 878.741.052,63 | R$ 983,114996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |