Fundos | ANBIMA Data

classe

TERTIUS MOD SÃO FRANCISCO CD FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.897.511/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,82

16/05/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,69%

Estruturação da classe

TERTIUS MOD SÃO FRANCISCO CD FI MULT

18.897.511/0001-13

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

TERTIUS MOD SÃO FRANCISCO CD FI MULT

18.897.511/0001-13

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2022	R$ 0,00	R$ 2,820611	R$ 0,00	R$ 100.138.101,84	0
13/05/2022	R$ 100.129.190,72	R$ 2,820360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2022	R$ 100.280.250,99	R$ 2,824615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2022	R$ 99.870.953,47	R$ 2,813086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2022	R$ 99.795.822,23	R$ 2,810970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2022	R$ 100.068.898,78	R$ 2,818662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2022	R$ 99.982.000,46	R$ 2,816214	R$ 0,00	R$ 4.300.000,00	1
05/05/2022	R$ 104.524.753,77	R$ 2,822770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 104.903.682,03	R$ 2,833003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 104.229.129,99	R$ 2,814786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 104.219.147,23	R$ 2,814517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 104.332.253,80	R$ 2,817571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 104.375.247,73	R$ 2,818732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2022	R$ 104.153.871,02	R$ 2,812754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2022	R$ 103.930.435,18	R$ 2,806720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 104.241.563,00	R$ 2,815122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 104.034.111,25	R$ 2,809520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 104.271.474,29	R$ 2,815930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 104.156.826,72	R$ 2,812834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 104.284.260,77	R$ 2,816275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 103.991.504,89	R$ 2,808369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 104.080.187,68	R$ 2,810764	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.