Patrimônio líquido
R$ 299.688.383,51
classe
R$ 299.688.383,51
R$ 4,09
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
11,16%
Fundo/Casca
SPX NIMITZ CSHG FIF CIC MULT RESP LIMITADA
18.764.158/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX NIMITZ CSHG FIF CIC MULT RESP LIMITADA
18.764.158/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 299.688.383,51 | R$ 4,093691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 298.829.082,41 | R$ 4,081953 | R$ 0,00 | R$ 74.924,81 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 299.703.802,32 | R$ 4,092875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 300.084.301,54 | R$ 4,098072 | R$ 0,00 | R$ 2.509.861,51 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 302.486.583,03 | R$ 4,096615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 302.085.781,40 | R$ 4,091187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 300.779.103,00 | R$ 4,073490 | R$ 522.458,80 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 299.917.211,04 | R$ 4,067530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 298.901.497,93 | R$ 4,053755 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 299.072.186,10 | R$ 4,055392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 298.712.773,30 | R$ 4,050518 | R$ 0,00 | R$ 505.683,03 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 299.354.082,13 | R$ 4,052354 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 298.586.315,63 | R$ 4,048046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 297.416.451,76 | R$ 4,032186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 296.650.781,52 | R$ 4,021805 | R$ 0,00 | R$ 852.594,70 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 297.501.533,46 | R$ 4,021780 | R$ 0,00 | R$ 613.053,14 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 298.083.106,57 | R$ 4,021356 | R$ 0,00 | R$ 138.221,87 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 298.504.774,60 | R$ 4,025178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 298.806.856,22 | R$ 4,029251 | R$ 0,00 | R$ 2.119.177,63 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 300.988.476,82 | R$ 4,030087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 301.059.541,69 | R$ 4,031039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 300.402.679,48 | R$ 4,022244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |