Fundos | ANBIMA Data

classe

ABSOLUTE ALPHA MASTER FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.860.079/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,33

05/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,62%

Estruturação da classe

ABSOLUTE ALPHA MASTER FI MULTI

18.860.079/0001-96

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

ABSOLUTE ALPHA MASTER FI MULTI

18.860.079/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/10/2020	R$ 0,00	R$ 2,330183	R$ 0,00	R$ 178.954.349,84	0
02/10/2020	R$ 179.407.278,18	R$ 2,330871	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
01/10/2020	R$ 179.980.883,79	R$ 2,331825	R$ 0,00	R$ 390.000,00	1
30/09/2020	R$ 180.425.411,89	R$ 2,332530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 180.446.652,49	R$ 2,332804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 180.458.841,80	R$ 2,332962	R$ 0,00	R$ 1.800.000,00	1
25/09/2020	R$ 182.293.420,08	R$ 2,333404	R$ 0,00	R$ 800.000,00	1
24/09/2020	R$ 183.101.331,50	R$ 2,333505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 183.068.140,58	R$ 2,333082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 183.067.069,71	R$ 2,333069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 183.029.670,02	R$ 2,332592	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
18/09/2020	R$ 183.579.841,40	R$ 2,333230	R$ 0,00	R$ 2.140.000,00	1
17/09/2020	R$ 185.744.701,79	R$ 2,333542	R$ 0,00	R$ 650.000,00	1
16/09/2020	R$ 186.361.160,22	R$ 2,333122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 186.344.730,99	R$ 2,332916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 186.331.945,75	R$ 2,332756	R$ 0,00	R$ 1.700.000,00	1
11/09/2020	R$ 188.061.070,62	R$ 2,333118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 187.858.012,41	R$ 2,330598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 187.921.175,67	R$ 2,331382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 187.926.574,82	R$ 2,331449	R$ 0,00	R$ 830.000,00	1
04/09/2020	R$ 188.753.293,68	R$ 2,331408	R$ 0,00	R$ 521.000,00	1
03/09/2020	R$ 189.289.656,40	R$ 2,331598	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.