Patrimônio líquido
R$ 59.989.135,48
classe
R$ 59.989.135,48
R$ 4,78
19/08/2026
-
1
Dias
1
11,12%
Fundo/Casca
TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA
18.832.911/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA
18.832.911/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 59.989.135,48 | R$ 4,780422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 59.918.633,93 | R$ 4,774804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 59.913.001,73 | R$ 4,774356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 59.810.039,70 | R$ 4,766151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 59.793.846,70 | R$ 4,764860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 59.787.105,21 | R$ 4,764323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 59.745.926,92 | R$ 4,761042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 59.711.764,41 | R$ 4,758319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 59.741.021,80 | R$ 4,760651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 59.670.129,53 | R$ 4,755001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 59.687.383,64 | R$ 4,756376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 59.675.772,99 | R$ 4,755451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 59.652.891,16 | R$ 4,753628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 59.589.100,11 | R$ 4,748544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 59.480.495,94 | R$ 4,739890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.369.908,02 | R$ 4,731077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.492.551,32 | R$ 4,740851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.523.064,77 | R$ 4,743282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.524.026,03 | R$ 4,743359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.457.445,51 | R$ 4,738053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.442.150,92 | R$ 4,736834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 59.511.539,56 | R$ 4,742364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |