Patrimônio líquido
R$ 642.299.420,14
classe
R$ 642.299.420,14
R$ 121,12
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
4
14,43%
Fundo/Casca
ITAÚ MULT ESTRATÉGIA S&P500® US FIF RESP LIMITADA
18.138.857/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MULT ESTRATÉGIA S&P500® US FIF RESP LIMITADA
18.138.857/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 642.299.420,14 | R$ 121,123296 | R$ 443.766,99 | R$ 846.365,01 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 645.663.513,46 | R$ 121,681418 | R$ 607.516,91 | R$ 615.930,01 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 649.675.762,03 | R$ 122,435969 | R$ 939.332,13 | R$ 576.910,93 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 651.642.150,30 | R$ 122,875095 | R$ 1.811.143,84 | R$ 627.037,20 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 656.150.949,18 | R$ 123,950516 | R$ 1.402.317,77 | R$ 321.054,51 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 652.823.827,31 | R$ 123,525560 | R$ 534.333,62 | R$ 205.471,54 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 644.162.337,15 | R$ 121,948088 | R$ 229.315,34 | R$ 1.289.912,26 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 644.743.356,67 | R$ 121,857448 | R$ 618.629,59 | R$ 831.547,72 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 639.540.743,44 | R$ 120,834242 | R$ 806.577,05 | R$ 625.325,77 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 636.399.532,17 | R$ 120,274831 | R$ 668.369,88 | R$ 1.056.124,72 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 635.382.146,65 | R$ 120,009432 | R$ 664.645,61 | R$ 964.755,20 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 639.712.255,63 | R$ 120,770249 | R$ 1.056.784,63 | R$ 2.531.783,25 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 643.948.716,19 | R$ 121,290382 | R$ 1.225.906,92 | R$ 1.000.184,65 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 625.780.310,80 | R$ 117,909619 | R$ 1.220.160,70 | R$ 816.413,83 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 614.494.563,51 | R$ 115,857907 | R$ 1.450.264,62 | R$ 575.570,15 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 609.445.531,53 | R$ 115,069748 | R$ 974.659,02 | R$ 1.403.614,11 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 604.241.513,65 | R$ 114,006931 | R$ 1.133.791,71 | R$ 746.377,27 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 615.215.995,15 | R$ 116,152043 | R$ 986.772,69 | R$ 1.901.861,34 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 613.496.658,71 | R$ 115,655406 | R$ 1.349.286,50 | R$ 391.289,28 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 607.349.338,06 | R$ 114,675593 | R$ 1.228.954,31 | R$ 992.111,86 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 608.648.407,64 | R$ 114,965707 | R$ 587.362,51 | R$ 342.991,49 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 612.595.497,06 | R$ 115,757736 | R$ 998.835,45 | R$ 800.066,99 | 4 |