Fundos | ANBIMA Data

classe

MASSANDRA MULT CRÉDITO PRIVADO IE FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.759.384/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,76

17/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,12%

Estruturação da classe

MASSANDRA MULT CRÉDITO PRIVADO IE FI

17.759.384/0001-23

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MASSANDRA MULT CRÉDITO PRIVADO IE FI

17.759.384/0001-23

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,759066	R$ 0,00	R$ 17.986.424,34	1
16/01/2018	R$ 17.935.970,59	R$ 1,754131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 17.936.038,62	R$ 1,754138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 17.913.492,72	R$ 1,751933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 17.910.264,20	R$ 1,751617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 17.858.131,87	R$ 1,746519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 17.878.094,42	R$ 1,748471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 17.900.223,63	R$ 1,750635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 17.897.446,57	R$ 1,750364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 17.886.030,66	R$ 1,749247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 17.839.786,33	R$ 1,744724	R$ 0,00	R$ 17.839.781,77	1
02/01/2018	R$ 35.664.312,33	R$ 1,743978	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2017	R$ 35.566.153,29	R$ 1,739178	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2017	R$ 35.319.476,67	R$ 1,727116	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2017	R$ 35.266.645,13	R$ 1,724532	R$ 3.500.000,00	R$ 0,00	2
26/12/2017	R$ 31.735.378,72	R$ 1,722835	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2017	R$ 31.690.448,63	R$ 1,720396	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2017	R$ 31.656.536,78	R$ 1,718555	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2017	R$ 31.557.706,90	R$ 1,713190	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2017	R$ 31.499.280,96	R$ 1,710018	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2017	R$ 31.491.108,96	R$ 1,709574	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2017	R$ 31.465.246,60	R$ 1,708170	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.