Patrimônio líquido
R$ 144.272.613,07
classe
R$ 144.272.613,07
R$ 106,14
19/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
189
13,32%
Fundo/Casca
ITAÚ MULT S&P500® USD FIF DCIC RESP LIMITADA
18.138.886/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MULT S&P500® USD FIF DCIC RESP LIMITADA
18.138.886/0001-08
ESG
Não
Benchmark
S&P 500
Atualizado: 20/08/2026, 09h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 144.272.613,07 | R$ 106,137539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 18/08/2026 | R$ 145.167.273,77 | R$ 106,795717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 17/08/2026 | R$ 145.689.768,17 | R$ 107,180102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 14/08/2026 | R$ 146.963.076,26 | R$ 108,116841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 13/08/2026 | R$ 146.466.068,19 | R$ 107,751206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 12/08/2026 | R$ 144.609.139,79 | R$ 106,385113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 11/08/2026 | R$ 144.506.530,46 | R$ 106,309626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 10/08/2026 | R$ 143.303.544,44 | R$ 105,424621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 07/08/2026 | R$ 142.647.773,14 | R$ 104,942187 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 189 |
| 06/08/2026 | R$ 142.413.770,35 | R$ 104,714982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 05/08/2026 | R$ 143.316.288,27 | R$ 105,378591 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 04/08/2026 | R$ 143.932.430,12 | R$ 105,833848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 03/08/2026 | R$ 139.940.686,68 | R$ 102,898709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 31/07/2026 | R$ 137.519.769,85 | R$ 101,118604 | R$ 0,00 | R$ 109.528,98 | 189 |
| 30/07/2026 | R$ 136.701.106,99 | R$ 100,436645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 29/07/2026 | R$ 135.447.982,10 | R$ 99,515953 | R$ 300.000,00 | R$ 337.767,31 | 190 |
| 28/07/2026 | R$ 138.028.097,06 | R$ 101,383339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 27/07/2026 | R$ 137.444.609,07 | R$ 100,954759 | R$ 327.000,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 24/07/2026 | R$ 135.965.132,59 | R$ 100,106233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 23/07/2026 | R$ 136.311.702,16 | R$ 100,361399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 22/07/2026 | R$ 137.250.766,73 | R$ 101,052799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 21/07/2026 | R$ 137.788.552,99 | R$ 101,448751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |