Patrimônio líquido
R$ 147.375.111,34
classe
R$ 147.375.111,34
R$ 107,36
02/10/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
191
12,54%
Fundo/Casca
ITAÚ MULT S&P500® USD FIF DCIC RESP LIMITADA
18.138.886/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MULT S&P500® USD FIF DCIC RESP LIMITADA
18.138.886/0001-08
ESG
Não
Benchmark
S&P 500
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 147.375.111,34 | R$ 107,355996 | R$ 611.231,12 | R$ 0,00 | 191 |
| 01/10/2026 | R$ 145.683.653,97 | R$ 106,565824 | R$ 0,00 | R$ 123.367,56 | 192 |
| 30/09/2026 | R$ 144.232.947,90 | R$ 105,415382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 29/09/2026 | R$ 145.692.263,66 | R$ 106,481951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 28/09/2026 | R$ 145.969.818,07 | R$ 106,684807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 25/09/2026 | R$ 146.377.693,49 | R$ 106,982910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 24/09/2026 | R$ 145.624.505,83 | R$ 106,432429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 23/09/2026 | R$ 145.012.224,86 | R$ 105,984932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 22/09/2026 | R$ 144.503.555,04 | R$ 105,613161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 21/09/2026 | R$ 144.565.694,79 | R$ 105,658577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 18/09/2026 | R$ 143.400.116,60 | R$ 104,806692 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 17/09/2026 | R$ 143.032.824,06 | R$ 104,684252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 16/09/2026 | R$ 141.695.976,80 | R$ 103,705827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 15/09/2026 | R$ 142.166.880,82 | R$ 104,050477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 14/09/2026 | R$ 142.792.605,94 | R$ 104,508439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 11/09/2026 | R$ 142.866.815,14 | R$ 104,562752 | R$ 373.748,71 | R$ 0,00 | 192 |
| 10/09/2026 | R$ 140.549.542,36 | R$ 103,136576 | R$ 0,00 | R$ 28.836,70 | 191 |
| 09/09/2026 | R$ 141.580.032,29 | R$ 103,871447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 08/09/2026 | R$ 141.590.691,59 | R$ 103,879268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 04/09/2026 | R$ 143.569.760,50 | R$ 105,331229 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 03/09/2026 | R$ 142.967.521,18 | R$ 105,219186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 02/09/2026 | R$ 141.695.087,82 | R$ 104,282719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |