Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,40
06/01/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
3,10%
Fundo/Casca
BOSCH BRASIL IV FI RF PREVIDENCIÁRIO
349501
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
********
Classe
BOSCH BRASIL IV FI RF PREVIDENCIÁRIO
349501
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 7,404120 | R$ 0,00 | R$ 99.767.248,22 | 0 |
| 05/01/2021 | R$ 99.806.527,03 | R$ 7,407035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2021 | R$ 99.824.217,58 | R$ 7,408348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 99.805.370,30 | R$ 7,406949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2020 | R$ 99.787.201,62 | R$ 7,405601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 99.748.457,55 | R$ 7,402725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 99.667.666,70 | R$ 7,396729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2020 | R$ 99.673.686,86 | R$ 7,397176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2020 | R$ 99.655.562,53 | R$ 7,395831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2020 | R$ 99.589.455,35 | R$ 7,390925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2020 | R$ 99.566.342,39 | R$ 7,389210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2020 | R$ 99.553.776,91 | R$ 7,388277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2020 | R$ 99.528.230,55 | R$ 7,386381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2020 | R$ 99.509.130,84 | R$ 7,384964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 99.510.475,41 | R$ 7,385064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2020 | R$ 99.448.417,69 | R$ 7,380458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2020 | R$ 99.445.351,20 | R$ 7,380230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2020 | R$ 99.378.225,67 | R$ 7,375249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 99.342.158,68 | R$ 7,372572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 99.332.053,59 | R$ 7,371822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 99.293.407,18 | R$ 7,368954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 99.283.881,83 | R$ 7,368247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |