Fundos | ANBIMA Data

classe

INFR SETORIAL FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

14.721.044/0001-15

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 1.021.916.980,85

Valor da cota

R$ 1.904,70

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

INFRA SETORIAL FIP MULT

14.721.044/0001-15

FIP

RJI INVESTIMENTOS

INFRA ASSET

INFR SETORIAL FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

14.721.044/0001-15

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 03/08/2026, 20h23

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 1.021.916.980,85	R$ 1.904,698854	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/06/2026	R$ 1.021.866.384,73	R$ 1.904,604551	R$ 0,00	R$ 0,00	14
29/05/2026	R$ 1.021.806.127,15	R$ 1.904,492240	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/04/2026	R$ 1.021.738.929,22	R$ 1.904,366993	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/03/2026	R$ 1.021.673.460,94	R$ 1.904,244970	R$ 0,00	R$ 0,00	14
27/02/2026	R$ 1.021.618.675,19	R$ 1.904,142858	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/01/2026	R$ 1.021.543.142,54	R$ 1.904,002076	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/12/2025	R$ 1.021.493.862,54	R$ 1.903,910226	R$ 0,00	R$ 0,00	14
28/11/2025	R$ 1.021.447.293,14	R$ 1.903,823427	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/10/2025	R$ 1.021.386.724,48	R$ 1.903,710536	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/09/2025	R$ 1.021.348.872,58	R$ 1.903,639986	R$ 0,00	R$ 0,00	14
29/08/2025	R$ 1.021.303.926,97	R$ 1.903,556214	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/07/2025	R$ 1.021.254.018,44	R$ 1.903,463192	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/06/2025	R$ 1.021.209.658,15	R$ 1.903,380512	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/05/2025	R$ 1.025.492.877,02	R$ 1.911,363784	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/04/2025	R$ 1.025.438.130,32	R$ 1.911,261745	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/03/2025	R$ 1.025.373.401,66	R$ 1.911,141100	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/02/2025	R$ 1.025.302.280,28	R$ 1.911,008541	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/01/2025	R$ 1.025.239.819,27	R$ 1.910,892123	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/12/2024	R$ 1.021.474.675,48	R$ 1.903,874464	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/11/2024	R$ 1.021.424.394,78	R$ 1.903,780748	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/10/2024	R$ 1.021.360.765,83	R$ 1.903,662153	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.