Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 190,74
20/01/2023
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
5,84%
Fundo/Casca
SANTANDER FI RF CRED PRIV RJ
17.340.428/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FI RF CRED PRIV RJ
17.340.428/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 190,735816 | R$ 0,00 | R$ 1.141.448,54 | 0 |
| 19/01/2023 | R$ 1.140.902,45 | R$ 190,644564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 1.147.739,35 | R$ 191,787009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 1.147.435,92 | R$ 191,736306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 1.147.120,34 | R$ 191,683572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 1.146.802,12 | R$ 191,630398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 1.146.504,20 | R$ 191,580616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 1.146.191,40 | R$ 191,528347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 1.145.863,05 | R$ 191,473480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 1.145.550,65 | R$ 191,421278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 1.145.222,95 | R$ 191,366519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 1.144.892,76 | R$ 191,311344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 1.144.545,22 | R$ 191,253270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 1.144.188,45 | R$ 191,193654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 1.143.841,17 | R$ 191,135624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 1.143.513,57 | R$ 191,080882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 1.143.170,29 | R$ 191,023520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 1.142.833,49 | R$ 190,967241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 1.142.491,60 | R$ 190,910111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 1.142.182,15 | R$ 190,858402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 1.141.876,53 | R$ 190,807333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 1.141.571,23 | R$ 190,756317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |