Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,97
20/04/2023
R$ 50.000,00
30
Dias
0
9,34%
Fundo/Casca
CSHG TOP 30 III FC FI MULT
18.644.558/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TOP 30 III FC FI MULT
18.644.558/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,971253 | R$ 0,00 | R$ 21.628.381,43 | 0 |
| 19/04/2023 | R$ 22.145.925,46 | R$ 2,967703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/04/2023 | R$ 22.220.748,08 | R$ 2,977729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/04/2023 | R$ 22.238.039,77 | R$ 2,980047 | R$ 0,00 | R$ 283.975,79 | 31 |
| 14/04/2023 | R$ 22.577.712,51 | R$ 2,987416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/04/2023 | R$ 22.600.625,34 | R$ 2,990448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/04/2023 | R$ 22.554.757,61 | R$ 2,984379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/04/2023 | R$ 22.499.920,52 | R$ 2,977123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/04/2023 | R$ 22.400.588,39 | R$ 2,963980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/04/2023 | R$ 22.420.625,72 | R$ 2,966631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/04/2023 | R$ 22.405.569,56 | R$ 2,964639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/04/2023 | R$ 22.463.514,45 | R$ 2,972306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/04/2023 | R$ 22.420.728,91 | R$ 2,966645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/03/2023 | R$ 22.422.452,85 | R$ 2,966873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/03/2023 | R$ 22.459.212,66 | R$ 2,971737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/03/2023 | R$ 22.396.838,56 | R$ 2,963484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/03/2023 | R$ 22.424.821,88 | R$ 2,967186 | R$ 0,00 | R$ 434.759,33 | 32 |
| 27/03/2023 | R$ 22.812.239,60 | R$ 2,961041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/03/2023 | R$ 22.787.312,93 | R$ 2,957806 | R$ 0,00 | R$ 352.105,07 | 33 |
| 23/03/2023 | R$ 23.102.196,62 | R$ 2,953048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/03/2023 | R$ 23.135.481,95 | R$ 2,957303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 21/03/2023 | R$ 23.088.696,62 | R$ 2,951322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |