Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,04
15/12/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
57,71%
Fundo/Casca
PÁTRIA ECONOMIA REAL FEEDER FI MULT
17.329.586/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PÁTRIA ECONOMIA REAL FEEDER FI MULT
17.329.586/0001-35
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,040390 | R$ 0,00 | R$ 2.239.925,62 | 0 |
| 14/12/2023 | R$ 2.240.389,39 | R$ 0,040398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 2.240.350,10 | R$ 0,040397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 2.239.806,36 | R$ 0,040387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 2.239.275,77 | R$ 0,040378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 2.238.740,38 | R$ 0,040368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 2.238.141,22 | R$ 0,040357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 2.237.514,18 | R$ 0,040346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 2.236.930,95 | R$ 0,040336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 2.236.399,82 | R$ 0,040326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 2.235.791,43 | R$ 0,040315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.235.210,25 | R$ 0,040304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 2.234.563,17 | R$ 0,040293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 2.233.995,90 | R$ 0,040283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 2.233.489,31 | R$ 0,040273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 2.232.987,03 | R$ 0,040264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 2.248.488,09 | R$ 0,040544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 2.247.837,42 | R$ 0,040532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 2.247.191,95 | R$ 0,040521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 2.246.365,60 | R$ 0,040506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 2.245.533,68 | R$ 0,040491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 2.244.698,66 | R$ 0,040476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |