Patrimônio líquido
R$ 774.117.934,06
classe
R$ 774.117.934,06
R$ 6,51
19/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
240
22,63%
Fundo/Casca
UBS ALLOCATION SPX FALCON FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
18.644.570/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALLOCATION SPX FALCON FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
18.644.570/0001-80
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 774.117.934,06 | R$ 6,506747 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 240 |
| 18/08/2026 | R$ 766.872.345,15 | R$ 6,440853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 17/08/2026 | R$ 772.769.084,80 | R$ 6,490379 | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,00 | 240 |
| 14/08/2026 | R$ 771.431.190,98 | R$ 6,464920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 13/08/2026 | R$ 772.073.611,22 | R$ 6,470304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 12/08/2026 | R$ 770.945.866,80 | R$ 6,460853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 11/08/2026 | R$ 771.299.969,19 | R$ 6,463820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 10/08/2026 | R$ 786.029.512,62 | R$ 6,587260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 07/08/2026 | R$ 788.169.610,50 | R$ 6,605195 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 240 |
| 06/08/2026 | R$ 791.985.538,68 | R$ 6,634649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 05/08/2026 | R$ 796.760.324,19 | R$ 6,674648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 04/08/2026 | R$ 795.947.384,58 | R$ 6,667838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 03/08/2026 | R$ 794.073.459,78 | R$ 6,652140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 31/07/2026 | R$ 792.048.405,82 | R$ 6,635175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 30/07/2026 | R$ 787.565.132,30 | R$ 6,597618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 29/07/2026 | R$ 776.992.980,49 | R$ 6,509053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 28/07/2026 | R$ 777.468.808,27 | R$ 6,513039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 27/07/2026 | R$ 772.847.333,37 | R$ 6,474324 | R$ 0,00 | R$ 6.729.503,45 | 240 |
| 24/07/2026 | R$ 775.960.116,80 | R$ 6,444287 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 242 |
| 23/07/2026 | R$ 783.635.771,12 | R$ 6,503004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 22/07/2026 | R$ 785.790.133,59 | R$ 6,520882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 21/07/2026 | R$ 776.283.638,53 | R$ 6,441993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |