Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,55
27/05/2025
-
1
Dias úteis
0
10,21%
Fundo/Casca
IPI CIC MULT CRED PRIV
17.047.677/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
IPI CIC MULT CRED PRIV
17.047.677/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/07/2025, 00h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,551160 | R$ 0,00 | R$ 5.780.598,10 | 0 |
| 26/05/2025 | R$ 5.787.937,61 | R$ 2,554399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 5.784.985,09 | R$ 2,553096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 5.782.361,08 | R$ 2,551938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 5.778.941,11 | R$ 2,550428 | R$ 0,00 | R$ 312.916,31 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 6.089.527,41 | R$ 2,549453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 6.075.071,05 | R$ 2,543400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 6.072.517,31 | R$ 2,542331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 6.070.183,43 | R$ 2,541354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 6.065.629,35 | R$ 2,539447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 6.061.220,34 | R$ 2,537602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 6.057.831,59 | R$ 2,536183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 6.055.245,44 | R$ 2,535100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 6.051.812,70 | R$ 2,533663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 6.047.983,78 | R$ 2,532060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 6.045.780,55 | R$ 2,531138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 6.042.641,13 | R$ 2,529823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 6.039.633,17 | R$ 2,528564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.035.987,43 | R$ 2,527038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 6.033.322,78 | R$ 2,525922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 6.030.388,53 | R$ 2,524694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 6.027.521,95 | R$ 2,523493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |