Fundos | ANBIMA Data

classe

GRAVATA CELPOS CD FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.490.613/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20,57

03/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,14%

Estruturação da classe

GRAVATA CELPOS CD FI MULT

17.490.613/0001-57

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

GRAVATA CELPOS CD FI MULT

17.490.613/0001-57

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/08/2021	R$ 0,00	R$ 20,565380	R$ 0,00	R$ 47.637.897,02	0
02/08/2021	R$ 47.630.884,65	R$ 20,562353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 47.622.019,62	R$ 20,558526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 47.628.907,35	R$ 20,561499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 47.607.438,17	R$ 20,552231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 47.603.193,54	R$ 20,550399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 47.603.826,05	R$ 20,550672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 47.601.616,59	R$ 20,549718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 47.605.200,70	R$ 20,551265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 47.594.804,54	R$ 20,546777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 47.585.193,36	R$ 20,542628	R$ 0,00	R$ 839.684,25	1
19/07/2021	R$ 48.406.586,96	R$ 20,534869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 48.386.977,51	R$ 20,526550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 48.380.351,41	R$ 20,523739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 48.367.690,31	R$ 20,518368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 48.277.616,94	R$ 20,480158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 48.299.571,68	R$ 20,489471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 48.310.874,64	R$ 20,494266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 48.298.561,46	R$ 20,489043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 48.324.004,91	R$ 20,499836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 48.269.303,04	R$ 20,476631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 48.320.682,83	R$ 20,498427	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.