Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 345,59
18/08/2026
-
1
Dias
0
9,87%
Fundo/Casca
UNICRED INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
18.391.142/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
UNICRED INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
18.391.142/0001-92
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 19/08/2026, 20h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 345,593573 | R$ 0,00 | R$ 3.304.254,38 | 0 |
| 17/08/2026 | R$ 3.275.101,73 | R$ 342,544483 | R$ 0,00 | R$ 75.000.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 78.278.992,78 | R$ 342,561511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 78.262.771,38 | R$ 342,490523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 78.246.554,02 | R$ 342,419554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 78.230.340,71 | R$ 342,348602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 78.200.793,25 | R$ 342,219297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 78.185.264,99 | R$ 342,151343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 78.169.732,55 | R$ 342,083371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 78.154.184,19 | R$ 342,015328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 78.138.639,62 | R$ 341,947303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 78.123.098,83 | R$ 341,879294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 78.107.594,14 | R$ 341,811443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 78.092.093,15 | R$ 341,743608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 78.076.595,95 | R$ 341,675790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 78.124.582,47 | R$ 341,885786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 78.102.411,50 | R$ 341,788763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 78.080.247,61 | R$ 341,691770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 78.058.090,80 | R$ 341,594808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 78.035.941,05 | R$ 341,497877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 78.013.798,42 | R$ 341,400978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 77.991.662,84 | R$ 341,304109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |