Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTIMERCADO EXCLUSIVO IMAPAR

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.715.625/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 17.224.874,33

Valor da cota

R$ 22.211,31

24/11/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,91%

Estruturação da classe

FI MULTIMERCADO EXCLUSIVO IMAPAR

18.715.625/0001-03

FIF

PLANNER CV

FI MULTIMERCADO EXCLUSIVO IMAPAR

18.715.625/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/11/2022	R$ 17.224.874,33	R$ 22.211,314417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2022	R$ 17.225.762,97	R$ 22.212,460309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2022	R$ 17.226.651,62	R$ 22.213,606215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2022	R$ 17.227.540,27	R$ 22.214,752121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2022	R$ 17.228.428,92	R$ 22.215,898027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2022	R$ 17.229.317,57	R$ 22.217,043933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2022	R$ 17.230.206,22	R$ 22.218,189839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2022	R$ 17.231.094,87	R$ 22.219,335745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2022	R$ 17.231.983,52	R$ 22.220,481651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2022	R$ 17.232.872,17	R$ 22.221,627556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2022	R$ 17.233.760,82	R$ 22.222,773462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2022	R$ 17.234.649,47	R$ 22.223,919368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2022	R$ 17.235.538,12	R$ 22.225,065274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2022	R$ 17.236.426,77	R$ 22.226,211180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2022	R$ 17.237.315,42	R$ 22.227,357086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2022	R$ 17.238.204,07	R$ 22.228,502992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 17.239.092,72	R$ 22.229,648897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2022	R$ 17.239.981,38	R$ 22.230,794816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2022	R$ 17.240.870,03	R$ 22.231,940722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2022	R$ 17.241.758,68	R$ 22.233,086628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2022	R$ 17.242.647,33	R$ 22.234,232534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2022	R$ 17.243.410,12	R$ 22.235,216144	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.