Fundos | ANBIMA Data

classe

FHV - FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.520.884/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 830,27

31/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-16,63%

Estruturação da classe

FHV - FI MULT CRÉD PRIV IE

18.520.884/0001-70

FIF

BANCO GENIAL S.A.

PLURAL

FHV - FI MULT CRÉD PRIV IE

18.520.884/0001-70

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/10/2023	R$ 0,00	R$ 830,269560	R$ 0,00	R$ 132.313.584,80	4
30/10/2023	R$ 132.292.966,91	R$ 830,140183	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/10/2023	R$ 152.209.134,78	R$ 955,114409	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/10/2023	R$ 152.488.552,95	R$ 956,867762	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/10/2023	R$ 152.504.484,33	R$ 956,967732	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/10/2023	R$ 152.591.640,58	R$ 957,514639	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/10/2023	R$ 152.600.152,97	R$ 957,568054	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/10/2023	R$ 152.514.188,03	R$ 957,028623	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/10/2023	R$ 152.475.793,50	R$ 956,787697	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/10/2023	R$ 152.272.103,60	R$ 955,509540	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/10/2023	R$ 152.841.067,42	R$ 959,079795	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/10/2023	R$ 152.973.452,92	R$ 959,910516	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/10/2023	R$ 152.955.213,09	R$ 959,796061	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/10/2023	R$ 148.687.410,16	R$ 933,015539	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/10/2023	R$ 153.176.514,03	R$ 961,184727	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/10/2023	R$ 152.725.087,42	R$ 958,352019	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/10/2023	R$ 152.765.474,04	R$ 958,605446	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/10/2023	R$ 152.552.877,55	R$ 957,271400	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/10/2023	R$ 152.541.499,26	R$ 957,200001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/10/2023	R$ 152.666.252,28	R$ 957,982828	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/10/2023	R$ 152.632.558,35	R$ 957,771398	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/09/2023	R$ 152.848.003,95	R$ 959,123322	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.