Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,38
22/06/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-0,64%
Fundo/Casca
CSHG SOSSEGO FI MULT - CRED PRIV IE
08.968.362/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SOSSEGO FI MULT - CRED PRIV IE
08.968.362/0001-82
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 2,382011 | R$ 0,00 | R$ 7.290.278,92 | 0 |
| 21/06/2018 | R$ 7.290.278,92 | R$ 2,360045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2018 | R$ 7.517.668,67 | R$ 2,433657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2018 | R$ 7.448.710,68 | R$ 2,411333 | R$ 0,00 | R$ 686.216,31 | 1 |
| 18/06/2018 | R$ 7.979.960,21 | R$ 2,365398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2018 | R$ 8.070.785,89 | R$ 2,392320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2018 | R$ 8.136.396,55 | R$ 2,411769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2018 | R$ 8.234.870,23 | R$ 2,440958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2018 | R$ 8.252.097,10 | R$ 2,446064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2018 | R$ 8.206.344,81 | R$ 2,432502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2018 | R$ 8.253.615,11 | R$ 2,446514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2018 | R$ 8.243.416,28 | R$ 2,443491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2018 | R$ 8.529.431,99 | R$ 2,528271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2018 | R$ 8.682.821,23 | R$ 2,573738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2018 | R$ 8.955.060,95 | R$ 2,654435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2018 | R$ 8.762.147,70 | R$ 2,597252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2018 | R$ 8.616.032,31 | R$ 2,553941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2018 | R$ 8.503.473,31 | R$ 2,520577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2018 | R$ 8.452.051,78 | R$ 2,505334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2018 | R$ 8.778.599,93 | R$ 2,602129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2018 | R$ 8.857.812,16 | R$ 2,625609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2018 | R$ 8.867.631,79 | R$ 2,628519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |