Fundos | ANBIMA Data

classe

WA LONG BIASED FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

02.477.733/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,91

10/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,50%

Estruturação da classe

WA LONG BIASED FIA

02.477.733/0001-47

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA LONG BIASED FIA

02.477.733/0001-47

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,911352	R$ 0,00	R$ 809.031,96	0
09/09/2021	R$ 835.396,49	R$ 1,904829	R$ 0,00	R$ 0,00	63
08/09/2021	R$ 835.510,89	R$ 1,905090	R$ 0,00	R$ 0,00	63
06/09/2021	R$ 857.752,31	R$ 1,955804	R$ 0,00	R$ 0,00	63
03/09/2021	R$ 847.581,35	R$ 1,932612	R$ 0,00	R$ 0,00	63
02/09/2021	R$ 848.140,21	R$ 1,933887	R$ 0,00	R$ 0,00	63
01/09/2021	R$ 867.866,74	R$ 1,978866	R$ 0,00	R$ 0,00	63
31/08/2021	R$ 862.655,47	R$ 1,966984	R$ 0,00	R$ 0,00	63
30/08/2021	R$ 870.172,61	R$ 1,984124	R$ 0,00	R$ 0,00	63
27/08/2021	R$ 878.430,22	R$ 2,002953	R$ 0,00	R$ 0,00	63
26/08/2021	R$ 862.932,65	R$ 1,967616	R$ 0,00	R$ 2.487,65	63
25/08/2021	R$ 880.855,55	R$ 2,002709	R$ 0,00	R$ 3.200,00	64
24/08/2021	R$ 880.398,71	R$ 1,994425	R$ 0,00	R$ 0,00	64
23/08/2021	R$ 861.422,56	R$ 1,951437	R$ 0,00	R$ 0,00	64
20/08/2021	R$ 865.978,08	R$ 1,961757	R$ 0,00	R$ 0,00	64
19/08/2021	R$ 860.173,86	R$ 1,948608	R$ 0,00	R$ 0,00	64
18/08/2021	R$ 854.444,43	R$ 1,935629	R$ 0,00	R$ 0,00	64
17/08/2021	R$ 864.106,72	R$ 1,957518	R$ 0,00	R$ 0,00	64
16/08/2021	R$ 873.695,78	R$ 1,979241	R$ 0,00	R$ 0,00	64
13/08/2021	R$ 888.095,69	R$ 2,011862	R$ 0,00	R$ 0,00	64
12/08/2021	R$ 883.106,97	R$ 2,000560	R$ 0,00	R$ 0,00	64
11/08/2021	R$ 893.510,81	R$ 2,024129	R$ 0,00	R$ 0,00	64

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.