Patrimônio líquido
R$ 12.316.609,96
classe
R$ 12.316.609,96
R$ 5,56
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
12,71%
Fundo/Casca
ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.581.050/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.581.050/0001-99
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 02/10/2026, 22h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 12.316.609,96 | R$ 5,564545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 12.309.307,14 | R$ 5,561246 | R$ 0,00 | R$ 44.927,17 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 12.346.969,48 | R$ 5,557976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 12.339.682,76 | R$ 5,554695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 12.326.158,00 | R$ 5,548607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 12.319.640,27 | R$ 5,545673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 12.313.111,93 | R$ 5,542735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 12.306.589,09 | R$ 5,539798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 12.300.056,23 | R$ 5,536858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 12.293.530,97 | R$ 5,533920 | R$ 0,00 | R$ 10.325,31 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 12.297.333,31 | R$ 5,530986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 12.290.799,48 | R$ 5,528048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 12.284.262,00 | R$ 5,525107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 12.282.112,92 | R$ 5,524141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 12.279.974,26 | R$ 5,523179 | R$ 0,00 | R$ 22.158,49 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 12.303.482,37 | R$ 5,523785 | R$ 0,00 | R$ 381,60 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 12.301.529,09 | R$ 5,522737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 12.299.175,15 | R$ 5,521680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 12.296.830,95 | R$ 5,520627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 12.294.475,47 | R$ 5,519570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.292.327,53 | R$ 5,518606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 12.289.954,38 | R$ 5,517540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |