Patrimônio líquido
R$ 203.094.959,46
classe
R$ 203.094.959,46
R$ 7,36
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
13,09%
Fundo/Casca
ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.558.782/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.558.782/0001-68
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 203.094.959,46 | R$ 7,363333 | R$ 0,00 | R$ 222.326,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 203.244.788,98 | R$ 7,360708 | R$ 13,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 203.176.029,99 | R$ 7,358218 | R$ 153,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 203.123.452,59 | R$ 7,356319 | R$ 4.906,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 203.025.994,59 | R$ 7,352967 | R$ 0,00 | R$ 3.190,35 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 202.962.451,14 | R$ 7,350551 | R$ 0,00 | R$ 4.635,75 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 202.891.918,91 | R$ 7,347828 | R$ 0,00 | R$ 461.127,99 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 203.265.480,15 | R$ 7,344664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 203.154.657,74 | R$ 7,340660 | R$ 0,00 | R$ 114,94 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 203.073.106,25 | R$ 7,337709 | R$ 0,00 | R$ 125.912,49 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 203.092.264,80 | R$ 7,333854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 203.027.328,45 | R$ 7,331509 | R$ 0,00 | R$ 65,17 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 202.946.059,95 | R$ 7,328572 | R$ 0,00 | R$ 38.894,97 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 202.932.726,63 | R$ 7,326686 | R$ 524,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 202.850.524,37 | R$ 7,323738 | R$ 0,00 | R$ 777.454,19 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 203.547.591,94 | R$ 7,320846 | R$ 83.225,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 203.378.980,27 | R$ 7,317774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 203.454.207,59 | R$ 7,320481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 203.396.930,86 | R$ 7,318420 | R$ 6,57 | R$ 12.374,69 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 203.309.077,84 | R$ 7,314814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 203.193.860,14 | R$ 7,310669 | R$ 0,00 | R$ 2.511,04 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 203.096.878,69 | R$ 7,307089 | R$ 0,00 | R$ 42.006,20 | 1 |