Patrimônio líquido
R$ 76.057.060,71
classe
R$ 76.057.060,71
R$ 3,66
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3000
12,89%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET IMA B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.517.577/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET IMA B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.517.577/0001-78
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 02h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 76.057.060,71 | R$ 3,660083 | R$ 100,00 | R$ 35.521,70 | 3000 |
| 19/08/2026 | R$ 75.974.309,81 | R$ 3,654399 | R$ 0,00 | R$ 26.706,70 | 3004 |
| 18/08/2026 | R$ 75.850.232,47 | R$ 3,647149 | R$ 250,00 | R$ 25.729,55 | 3006 |
| 17/08/2026 | R$ 75.846.414,15 | R$ 3,645740 | R$ 750,00 | R$ 363.629,60 | 3012 |
| 14/08/2026 | R$ 76.090.137,28 | R$ 3,640040 | R$ 4.100,00 | R$ 138.239,51 | 3019 |
| 13/08/2026 | R$ 76.275.761,76 | R$ 3,642499 | R$ 31.050,00 | R$ 166.875,57 | 3019 |
| 12/08/2026 | R$ 76.397.647,10 | R$ 3,641834 | R$ 6.300,00 | R$ 40.279,37 | 3024 |
| 11/08/2026 | R$ 76.364.924,20 | R$ 3,638656 | R$ 1.386,00 | R$ 16.680,12 | 3027 |
| 10/08/2026 | R$ 76.330.723,12 | R$ 3,636298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3031 |
| 07/08/2026 | R$ 76.432.925,86 | R$ 3,635250 | R$ 500,00 | R$ 40.736,25 | 3034 |
| 06/08/2026 | R$ 76.261.105,17 | R$ 3,625169 | R$ 10.866,94 | R$ 16.508,62 | 3036 |
| 05/08/2026 | R$ 76.289.794,40 | R$ 3,626265 | R$ 21.061,09 | R$ 25.553,55 | 3037 |
| 04/08/2026 | R$ 76.211.922,78 | R$ 3,622350 | R$ 14.361,87 | R$ 48.013,37 | 3040 |
| 03/08/2026 | R$ 76.270.937,04 | R$ 3,623555 | R$ 29.500,00 | R$ 48.025,84 | 3041 |
| 31/07/2026 | R$ 76.175.216,82 | R$ 3,618128 | R$ 25.200,00 | R$ 142.706,03 | 3043 |
| 30/07/2026 | R$ 76.208.947,26 | R$ 3,614155 | R$ 0,00 | R$ 3.374,04 | 3047 |
| 29/07/2026 | R$ 76.113.403,67 | R$ 3,609465 | R$ 0,00 | R$ 12.135,19 | 3048 |
| 28/07/2026 | R$ 76.198.967,52 | R$ 3,612946 | R$ 1.200,00 | R$ 28.845,61 | 3051 |
| 27/07/2026 | R$ 76.261.500,17 | R$ 3,614600 | R$ 2.900,00 | R$ 8.563,38 | 3053 |
| 24/07/2026 | R$ 76.131.817,68 | R$ 3,608185 | R$ 4.000,00 | R$ 95.289,29 | 3054 |
| 23/07/2026 | R$ 76.009.531,76 | R$ 3,598075 | R$ 0,00 | R$ 4.519,40 | 3055 |
| 22/07/2026 | R$ 75.998.966,63 | R$ 3,597361 | R$ 0,00 | R$ 46.210,22 | 3057 |