Patrimônio líquido
R$ 1.264.807.607,97
classe
R$ 1.264.807.607,97
R$ 4,99
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
4
13,10%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.422.264/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.422.264/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.264.807.607,97 | R$ 4,992642 | R$ 26.788,04 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.264.229.273,88 | R$ 4,990465 | R$ 143.450,30 | R$ 4.024.192,65 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.268.940.194,95 | R$ 4,993732 | R$ 9.765,00 | R$ 11.891.650,35 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.279.972.987,55 | R$ 4,990421 | R$ 215.240,00 | R$ 4.478.191,98 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.284.010.313,76 | R$ 4,989545 | R$ 148.600,00 | R$ 600.000,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.283.358.117,44 | R$ 4,985258 | R$ 6.700,00 | R$ 550.000,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.282.807.529,78 | R$ 4,981010 | R$ 75.419,96 | R$ 5.064.530,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.286.685.430,33 | R$ 4,976712 | R$ 21.200,00 | R$ 12.047.059,02 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.298.419.451,14 | R$ 4,975594 | R$ 7.736,51 | R$ 4.132.602,09 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.300.598.460,96 | R$ 4,968161 | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.300.599.249,84 | R$ 4,968250 | R$ 167.265,53 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.299.580.406,43 | R$ 4,964996 | R$ 10.200,03 | R$ 3.089.495,45 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.301.512.788,64 | R$ 4,960625 | R$ 111.200,00 | R$ 12.762.600,69 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.314.291.646,18 | R$ 4,961106 | R$ 20.654,22 | R$ 2.669.700,51 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.316.180.156,00 | R$ 4,958241 | R$ 22.492,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.315.811.706,72 | R$ 4,956938 | R$ 74.100,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.314.701.082,49 | R$ 4,953033 | R$ 208.756,21 | R$ 2.984.821,43 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.316.834.110,57 | R$ 4,950615 | R$ 14.321,66 | R$ 10.215.102,97 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.326.239.320,30 | R$ 4,947647 | R$ 4.319,07 | R$ 3.107.946,57 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.328.665.943,17 | R$ 4,945128 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.328.054.589,98 | R$ 4,942889 | R$ 42.506,60 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 1.327.281.188,87 | R$ 4,940169 | R$ 16.952,18 | R$ 3.454.571,92 | 4 |