Patrimônio líquido
R$ 753.471.072,54
classe
R$ 753.471.072,54
R$ 4,77
02/10/2026
R$ 50.000,00
30
Dias úteis
252
7,99%
Fundo/Casca
UBS ALL ABSOLUTE VERTEX FC FIF MULT - RESP LIMITADA
18.422.272/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALL ABSOLUTE VERTEX FC FIF MULT - RESP LIMITADA
18.422.272/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 753.471.072,54 | R$ 4,766250 | R$ 0,00 | R$ 914.640,06 | 252 |
| 01/10/2026 | R$ 752.769.433,67 | R$ 4,756038 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 252 |
| 30/09/2026 | R$ 754.659.438,62 | R$ 4,755345 | R$ 0,00 | R$ 1.539.570,03 | 252 |
| 29/09/2026 | R$ 756.028.068,67 | R$ 4,754270 | R$ 0,00 | R$ 2.248.700,23 | 253 |
| 28/09/2026 | R$ 755.478.942,42 | R$ 4,736728 | R$ 0,00 | R$ 651.900,96 | 255 |
| 25/09/2026 | R$ 757.948.828,49 | R$ 4,748117 | R$ 0,00 | R$ 5.619.136,98 | 256 |
| 24/09/2026 | R$ 762.055.205,25 | R$ 4,738710 | R$ 0,00 | R$ 1.344.968,80 | 257 |
| 23/09/2026 | R$ 764.350.495,53 | R$ 4,744609 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 259 |
| 22/09/2026 | R$ 766.904.358,05 | R$ 4,759216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 259 |
| 21/09/2026 | R$ 766.209.223,20 | R$ 4,754903 | R$ 0,00 | R$ 1.044.117,91 | 259 |
| 18/09/2026 | R$ 764.179.995,99 | R$ 4,735856 | R$ 0,00 | R$ 1.248.677,03 | 261 |
| 17/09/2026 | R$ 764.023.854,84 | R$ 4,727164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 261 |
| 16/09/2026 | R$ 762.014.412,15 | R$ 4,714731 | R$ 0,00 | R$ 4.044.128,80 | 260 |
| 15/09/2026 | R$ 766.513.885,26 | R$ 4,717534 | R$ 0,00 | R$ 100.217,52 | 260 |
| 14/09/2026 | R$ 766.974.345,68 | R$ 4,719751 | R$ 0,00 | R$ 150.336,75 | 260 |
| 11/09/2026 | R$ 768.572.274,57 | R$ 4,728657 | R$ 0,00 | R$ 1.075.808,61 | 260 |
| 10/09/2026 | R$ 768.229.526,37 | R$ 4,719942 | R$ 0,00 | R$ 2.284.957,17 | 261 |
| 09/09/2026 | R$ 771.954.123,10 | R$ 4,728760 | R$ 0,00 | R$ 9.900.000,00 | 263 |
| 08/09/2026 | R$ 784.218.989,55 | R$ 4,743063 | R$ 0,00 | R$ 3.708.578,85 | 263 |
| 04/09/2026 | R$ 787.574.687,25 | R$ 4,740939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 263 |
| 03/09/2026 | R$ 786.884.738,78 | R$ 4,736786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 263 |
| 02/09/2026 | R$ 784.998.125,49 | R$ 4,725429 | R$ 0,00 | R$ 403.385,58 | 263 |