Patrimônio líquido
R$ 815.937.912,49
classe
R$ 815.937.912,49
R$ 4,72
19/08/2026
R$ 50.000,00
30
Dias úteis
267
9,50%
Fundo/Casca
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FC FIF MULT - RESP LIMITADA
18.422.272/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FC FIF MULT - RESP LIMITADA
18.422.272/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 815.937.912,49 | R$ 4,715957 | R$ 0,00 | R$ 2.094.442,24 | 267 |
| 18/08/2026 | R$ 817.790.434,97 | R$ 4,714562 | R$ 0,00 | R$ 488.003,90 | 268 |
| 17/08/2026 | R$ 819.851.633,41 | R$ 4,723626 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 269 |
| 14/08/2026 | R$ 820.194.927,27 | R$ 4,719844 | R$ 0,00 | R$ 20.166.325,77 | 266 |
| 13/08/2026 | R$ 840.689.525,61 | R$ 4,721687 | R$ 0,00 | R$ 406.488,54 | 269 |
| 12/08/2026 | R$ 840.182.379,02 | R$ 4,716558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 11/08/2026 | R$ 839.285.490,19 | R$ 4,711524 | R$ 0,00 | R$ 666.159,19 | 270 |
| 10/08/2026 | R$ 838.986.192,71 | R$ 4,706108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 07/08/2026 | R$ 839.193.867,20 | R$ 4,707273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 06/08/2026 | R$ 837.065.018,82 | R$ 4,695332 | R$ 0,00 | R$ 1.358.845,05 | 270 |
| 05/08/2026 | R$ 838.853.607,41 | R$ 4,697738 | R$ 0,00 | R$ 1.084.182,32 | 271 |
| 04/08/2026 | R$ 839.247.617,20 | R$ 4,693878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 03/08/2026 | R$ 838.197.105,92 | R$ 4,688003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 31/07/2026 | R$ 838.753.324,12 | R$ 4,691114 | R$ 0,00 | R$ 622.531,10 | 272 |
| 30/07/2026 | R$ 838.906.334,64 | R$ 4,688490 | R$ 0,00 | R$ 1.448.823,85 | 273 |
| 29/07/2026 | R$ 840.413.283,38 | R$ 4,688814 | R$ 0,00 | R$ 342.098,51 | 276 |
| 28/07/2026 | R$ 840.014.096,15 | R$ 4,684680 | R$ 0,00 | R$ 3.788.354,78 | 277 |
| 27/07/2026 | R$ 843.528.190,76 | R$ 4,683157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 24/07/2026 | R$ 843.013.515,88 | R$ 4,680300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 23/07/2026 | R$ 842.605.855,40 | R$ 4,678036 | R$ 0,00 | R$ 1.525.721,83 | 279 |
| 22/07/2026 | R$ 843.851.343,42 | R$ 4,676483 | R$ 0,00 | R$ 70.061,15 | 281 |
| 21/07/2026 | R$ 843.544.943,26 | R$ 4,674397 | R$ 0,00 | R$ 913.860,72 | 281 |