Patrimônio líquido
R$ 50.882.974,66
classe
R$ 50.882.974,66
R$ 5,88
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
11,31%
Fundo/Casca
ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
12.581.073/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
12.581.073/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 50.882.974,66 | R$ 5,880491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.865.704,72 | R$ 5,878495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.851.259,94 | R$ 5,876825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.829.988,14 | R$ 5,874367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.813.617,62 | R$ 5,872475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.795.224,05 | R$ 5,870349 | R$ 0,00 | R$ 173.897,89 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.947.346,80 | R$ 5,867841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.921.714,95 | R$ 5,864889 | R$ 0,00 | R$ 18.485,47 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.921.685,44 | R$ 5,862758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.897.832,34 | R$ 5,860011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.880.649,61 | R$ 5,858033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.860.691,29 | R$ 5,855735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.845.375,81 | R$ 5,853972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.828.082,26 | R$ 5,851981 | R$ 0,00 | R$ 160.420,07 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.971.927,80 | R$ 5,850079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.961.823,72 | R$ 5,848919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.976.104,54 | R$ 5,850558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.961.982,04 | R$ 5,848937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.941.274,59 | R$ 5,846560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.917.636,18 | R$ 5,843847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.897.706,67 | R$ 5,841560 | R$ 0,00 | R$ 715,84 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 50.894.663,23 | R$ 5,841129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |