Patrimônio líquido
R$ 51.562.096,97
classe
R$ 51.562.096,97
R$ 5,95
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
12,02%
Fundo/Casca
ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
12.581.073/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
12.581.073/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 02/10/2026, 22h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 51.562.096,97 | R$ 5,953931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 51.529.183,35 | R$ 5,950130 | R$ 494.561,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 51.000.125,20 | R$ 5,946108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 50.966.587,99 | R$ 5,942198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 50.916.286,73 | R$ 5,936334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 50.885.088,87 | R$ 5,932696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 50.855.473,29 | R$ 5,929243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 50.824.612,76 | R$ 5,925645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 50.796.870,21 | R$ 5,922411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 50.750.409,48 | R$ 5,916994 | R$ 0,00 | R$ 54.633,30 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 50.775.260,99 | R$ 5,913525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 50.741.815,81 | R$ 5,909630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 50.713.350,84 | R$ 5,906315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 50.698.395,14 | R$ 5,904573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 50.684.454,03 | R$ 5,902950 | R$ 0,00 | R$ 173.600,72 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 50.851.134,99 | R$ 5,902146 | R$ 0,00 | R$ 2.631,11 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 50.837.156,07 | R$ 5,900219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 50.824.283,13 | R$ 5,898725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 50.806.515,70 | R$ 5,896662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 50.790.615,98 | R$ 5,894817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 50.774.975,40 | R$ 5,893002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 50.759.452,43 | R$ 5,891200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |