Patrimônio líquido
R$ 1.033.244.786,46
classe
R$ 1.033.244.786,46
R$ 7,15
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
12,08%
Fundo/Casca
ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.558.791/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.558.791/0001-59
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.033.244.786,46 | R$ 7,148731 | R$ 0,00 | R$ 1.068.823,85 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.034.356.287,53 | R$ 7,149026 | R$ 42,01 | R$ 17.186,45 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.034.013.488,94 | R$ 7,146538 | R$ 3.103,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.033.719.888,79 | R$ 7,144530 | R$ 15.710,20 | R$ 2.464,97 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.033.267.062,43 | R$ 7,141492 | R$ 0,00 | R$ 33.796,70 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.032.978.125,11 | R$ 7,139261 | R$ 0,00 | R$ 47.682,75 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.032.655.605,90 | R$ 7,136703 | R$ 0,00 | R$ 2.615.750,31 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.034.814.965,08 | R$ 7,133557 | R$ 0,00 | R$ 14.700,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.034.289.592,01 | R$ 7,129834 | R$ 0,00 | R$ 10.460,48 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.033.902.856,62 | R$ 7,127096 | R$ 0,00 | R$ 212.628,52 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.033.616.399,10 | R$ 7,123656 | R$ 0,00 | R$ 2.230,30 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.033.276.635,19 | R$ 7,121299 | R$ 0,00 | R$ 33.787,37 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.032.901.252,27 | R$ 7,118479 | R$ 1.853,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.032.601.947,08 | R$ 7,116429 | R$ 266.567,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.032.016.085,09 | R$ 7,114228 | R$ 0,00 | R$ 4.099.643,82 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.035.811.740,18 | R$ 7,112141 | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.035.726.814,28 | R$ 7,111472 | R$ 0,00 | R$ 144.315,01 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.036.217.996,14 | R$ 7,113853 | R$ 0,00 | R$ 24.198,68 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.036.040.599,23 | R$ 7,112469 | R$ 0,00 | R$ 92.853,36 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.035.747.415,10 | R$ 7,109819 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.035.309.227,67 | R$ 7,106606 | R$ 0,00 | R$ 19.736,76 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.034.957.610,37 | R$ 7,104057 | R$ 0,00 | R$ 216.809,92 | 1 |