Patrimônio líquido
R$ 140.911.948,90
classe
R$ 140.911.948,90
R$ 6,21
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
12,60%
Fundo/Casca
ATUARIAL VIVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
12.547.262/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
ATUARIAL VIVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
12.547.262/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 140.911.948,90 | R$ 6,209157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 140.868.995,79 | R$ 6,207264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 140.832.414,89 | R$ 6,205652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 140.776.187,65 | R$ 6,203175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 140.731.286,90 | R$ 6,201196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 140.681.591,78 | R$ 6,199006 | R$ 0,00 | R$ 320.281,98 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 140.946.251,76 | R$ 6,196561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 140.877.561,62 | R$ 6,193541 | R$ 0,00 | R$ 42.101,10 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 140.867.089,91 | R$ 6,191231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 140.806.058,98 | R$ 6,188548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 140.759.371,77 | R$ 6,186496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 140.706.361,69 | R$ 6,184166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 140.663.973,42 | R$ 6,182303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 140.609.100,75 | R$ 6,179892 | R$ 536.622,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 140.019.998,52 | R$ 6,177576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 139.965.896,71 | R$ 6,175189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 140.004.788,72 | R$ 6,176905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 139.951.737,20 | R$ 6,174565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 139.887.031,06 | R$ 6,171710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 139.817.159,81 | R$ 6,168627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 139.754.788,57 | R$ 6,165875 | R$ 0,00 | R$ 499,36 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 139.707.137,82 | R$ 6,163751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |