Patrimônio líquido
R$ 218.592.874,82
classe
R$ 218.592.874,82
R$ 5,54
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
14,46%
Fundo/Casca
BOSCH BRASIL VII PREV FIF RF RESP LIMITADA
09.613.212/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BOSCH BRASIL VII PREV FIF RF RESP LIMITADA
09.613.212/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 218.592.874,82 | R$ 5,539345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 218.476.237,63 | R$ 5,536389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 218.338.138,87 | R$ 5,532890 | R$ 0,00 | R$ 480.000,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 218.701.622,81 | R$ 5,529943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 218.560.124,47 | R$ 5,526366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 218.463.462,02 | R$ 5,523921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 218.353.292,85 | R$ 5,521136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 218.226.288,82 | R$ 5,517924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 218.121.645,18 | R$ 5,515278 | R$ 0,00 | R$ 1.850.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 219.872.269,16 | R$ 5,512787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 219.725.996,53 | R$ 5,509119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 219.626.884,94 | R$ 5,506634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 219.503.270,07 | R$ 5,503535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 219.397.609,84 | R$ 5,500886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 219.265.519,46 | R$ 5,497574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 219.129.344,68 | R$ 5,494160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 218.985.681,99 | R$ 5,490558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 218.896.496,88 | R$ 5,488322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 218.772.366,00 | R$ 5,485209 | R$ 0,00 | R$ 3.570.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 222.197.492,05 | R$ 5,481635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 222.016.807,80 | R$ 5,477178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 221.941.492,94 | R$ 5,475320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |