Patrimônio líquido
R$ 46.197.299,54
classe
R$ 46.197.299,54
R$ 6,64
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
1
7,36%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPALUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
18.316.573/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPALUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
18.316.573/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.197.299,54 | R$ 6,644540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.977.156,58 | R$ 6,612877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.189.438,45 | R$ 6,643409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.280.034,70 | R$ 6,656440 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.258.867,70 | R$ 6,655552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.134.638,49 | R$ 6,637679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.827.042,78 | R$ 6,593423 | R$ 1.060.700,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.697.027,44 | R$ 6,583214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.467.886,59 | R$ 6,549465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.487.166,01 | R$ 6,552304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.437.405,29 | R$ 6,544975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.520.078,37 | R$ 6,557152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.477.626,39 | R$ 6,550899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.184.370,59 | R$ 6,507707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.012.150,28 | R$ 6,482342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.210.200,09 | R$ 6,511511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.206.485,54 | R$ 6,510964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.294.540,97 | R$ 6,523934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.338.794,08 | R$ 6,530451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.315.734,80 | R$ 6,527055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.386.480,81 | R$ 6,537475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.227.900,69 | R$ 6,514119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |