Patrimônio líquido
R$ 48.028.598,86
classe
R$ 48.028.598,86
R$ 6,91
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
1
7,75%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPALUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
18.316.573/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPALUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
18.316.573/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 14h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 48.028.598,86 | R$ 6,907935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 47.853.999,35 | R$ 6,882822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 47.624.678,37 | R$ 6,849839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 47.477.535,63 | R$ 6,828676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 47.261.424,60 | R$ 6,797593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 47.282.443,77 | R$ 6,800616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 47.268.724,00 | R$ 6,798642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 46.964.403,29 | R$ 6,754872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 46.953.994,95 | R$ 6,753375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 46.915.427,78 | R$ 6,747828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 46.990.755,97 | R$ 6,758662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 47.066.650,30 | R$ 6,769578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 46.831.889,42 | R$ 6,735813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 46.780.056,09 | R$ 6,728358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 46.795.457,34 | R$ 6,730573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 46.635.779,08 | R$ 6,707606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 46.540.933,98 | R$ 6,693965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 46.417.423,53 | R$ 6,676200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 46.449.164,22 | R$ 6,680766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 46.302.737,55 | R$ 6,659705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 46.446.255,95 | R$ 6,680347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 46.609.452,16 | R$ 6,703820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |