Patrimônio líquido
R$ 127.723.078,84
classe
R$ 127.723.078,84
R$ 5,44
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
91
Dias úteis
16
8,11%
Fundo/Casca
RAPPORT FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.489.905/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
RAPPORT FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.489.905/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 127.723.078,84 | R$ 5,442087 | R$ 0,00 | R$ 7.605.454,21 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 134.617.832,65 | R$ 5,413507 | R$ 0,00 | R$ 11.280.000,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 146.760.231,79 | R$ 5,445506 | R$ 100.977,88 | R$ 4.621.696,62 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 151.744.639,97 | R$ 5,462197 | R$ 100.000,00 | R$ 8.746.275,73 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 160.325.001,05 | R$ 5,459952 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 159.853.761,07 | R$ 5,447302 | R$ 0,00 | R$ 7.946.821,95 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 166.410.558,25 | R$ 5,402177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 165.995.645,44 | R$ 5,388708 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 165.236.869,49 | R$ 5,354399 | R$ 0,00 | R$ 5.745.111,48 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 171.224.606,03 | R$ 5,361997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 170.856.022,16 | R$ 5,350455 | R$ 0,00 | R$ 87.912.549,69 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 259.158.111,31 | R$ 5,358509 | R$ 0,00 | R$ 961.323,39 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 259.711.264,50 | R$ 5,350101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 257.820.882,81 | R$ 5,311158 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 256.810.668,54 | R$ 5,286247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 256.940.736,97 | R$ 5,288924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 257.004.853,28 | R$ 5,290244 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 257.541.225,08 | R$ 5,303349 | R$ 0,00 | R$ 4.008.639,52 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 262.207.341,30 | R$ 5,316680 | R$ 200.174,93 | R$ 4.662.449,63 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 266.909.699,65 | R$ 5,321467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 267.161.617,06 | R$ 5,326489 | R$ 0,00 | R$ 1.115.723,83 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 267.236.357,81 | R$ 5,305821 | R$ 0,00 | R$ 26.973.068,39 | 17 |