Patrimônio líquido
R$ 862.279.630,46
classe
R$ 862.279.630,46
R$ 6,02
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
11,23%
Fundo/Casca
ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
12.547.250/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
12.547.250/0001-25
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 862.279.630,46 | R$ 6,019548 | R$ 0,00 | R$ 607.376,70 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 862.858.123,81 | R$ 6,019346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 862.608.269,62 | R$ 6,017603 | R$ 0,00 | R$ 1.561,13 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 862.393.247,88 | R$ 6,016093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 862.061.813,74 | R$ 6,013780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 861.787.410,76 | R$ 6,011866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 861.488.726,06 | R$ 6,009783 | R$ 0,00 | R$ 1.901.555,23 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 863.048.706,32 | R$ 6,007405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 862.636.446,93 | R$ 6,004535 | R$ 0,00 | R$ 300.658,20 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 862.626.792,17 | R$ 6,002376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 862.273.819,71 | R$ 5,999920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 861.993.786,27 | R$ 5,997972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 861.681.520,54 | R$ 5,995799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 861.423.061,83 | R$ 5,994000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 861.159.890,06 | R$ 5,992169 | R$ 0,00 | R$ 1.947.328,29 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 862.853.870,66 | R$ 5,990410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 862.715.770,08 | R$ 5,989451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 863.006.041,66 | R$ 5,991467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 862.733.681,91 | R$ 5,989576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 862.402.271,94 | R$ 5,987275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 862.044.840,10 | R$ 5,984793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 861.725.518,81 | R$ 5,982577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |