Fundos | ANBIMA Data

classe

PÁTRIA REAL ESTATE II PVT FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.787.515/0001-86

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,14

24/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,98%

Estruturação da classe

PÁTRIA REAL ESTATE II PVT FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

17.787.515/0001-86

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PÁTRIA REAL ESTATE II PVT FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

17.787.515/0001-86

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/03/2025, 18h31

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2025	R$ 0,00	R$ 0,135546	R$ 0,00	R$ 1.596.228,36	0
21/02/2025	R$ 1.599.570,26	R$ 0,135829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 1.598.903,31	R$ 0,135773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 1.598.241,85	R$ 0,135716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 1.597.571,94	R$ 0,135660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 1.596.871,10	R$ 0,135600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 1.596.210,78	R$ 0,135544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 1.595.542,73	R$ 0,135487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 1.594.823,39	R$ 0,135426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 1.594.088,79	R$ 0,135364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 1.593.361,68	R$ 0,135302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 1.592.703,71	R$ 0,135246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 1.592.002,38	R$ 0,135187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 1.591.449,24	R$ 0,135140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 1.590.861,62	R$ 0,135090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 1.590.225,44	R$ 0,135036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 1.589.583,61	R$ 0,134981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 1.588.930,41	R$ 0,134926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 1.588.341,33	R$ 0,134876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 1.587.751,65	R$ 0,134826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 1.587.127,39	R$ 0,134773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 1.586.546,41	R$ 0,134723	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.