Patrimônio líquido
R$ 567.042.068,80
classe
R$ 567.042.068,80
R$ 7,33
19/08/2026
-
2
Dias úteis
15
8,20%
Fundo/Casca
IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESP LIMITADA
18.041.841/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESP LIMITADA
18.041.841/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 567.042.068,80 | R$ 7,326908 | R$ 0,00 | R$ 390.215,69 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 567.645.069,47 | R$ 7,329656 | R$ 205.262,00 | R$ 1.206.245,09 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 569.467.080,43 | R$ 7,340239 | R$ 800,00 | R$ 1.123.735,70 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 570.850.833,34 | R$ 7,343594 | R$ 4.621,00 | R$ 932.512,21 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 571.571.170,91 | R$ 7,340928 | R$ 0,00 | R$ 808.953,68 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 570.647.427,72 | R$ 7,318706 | R$ 2.925,00 | R$ 737.432,88 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 571.054.472,64 | R$ 7,314512 | R$ 2.970,00 | R$ 674.241,07 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 572.221.322,16 | R$ 7,320852 | R$ 4.897,62 | R$ 436.264,84 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 573.035.070,32 | R$ 7,325740 | R$ 55.374,00 | R$ 366.818,75 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 572.234.867,47 | R$ 7,311537 | R$ 2.314,00 | R$ 2.468.229,99 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 575.608.800,74 | R$ 7,323089 | R$ 201,30 | R$ 1.765.978,59 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 576.748.473,48 | R$ 7,315148 | R$ 252,77 | R$ 874.070,79 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 575.673.130,01 | R$ 7,290463 | R$ 1.650,00 | R$ 3.423.686,30 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 577.934.468,07 | R$ 7,275850 | R$ 0,00 | R$ 507.348,72 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 578.228.919,53 | R$ 7,273173 | R$ 0,00 | R$ 804.728,93 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 577.916.728,12 | R$ 7,259143 | R$ 0,00 | R$ 588.319,60 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 580.281.395,44 | R$ 7,281433 | R$ 9.125,12 | R$ 781.053,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 580.610.517,00 | R$ 7,275884 | R$ 0,00 | R$ 793.920,20 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 579.660.452,08 | R$ 7,254059 | R$ 0,00 | R$ 755.313,34 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 579.860.661,97 | R$ 7,247121 | R$ 1.418,00 | R$ 1.751.608,57 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 582.827.864,88 | R$ 7,262286 | R$ 0,00 | R$ 7.910.172,33 | 15 |
| 21/07/2026 | R$ 591.181.423,27 | R$ 7,267737 | R$ 73.903,84 | R$ 1.193.390,53 | 15 |