Patrimônio líquido
R$ 535.866.197,82
classe
R$ 535.866.197,82
R$ 7,51
02/10/2026
-
2
Dias úteis
15
8,86%
Fundo/Casca
IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESP LIMITADA
18.041.841/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESP LIMITADA
18.041.841/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 535.866.197,82 | R$ 7,509799 | R$ 4.433,88 | R$ 1.099.965,97 | 15 |
| 01/10/2026 | R$ 534.857.099,22 | R$ 7,480364 | R$ 893.193,59 | R$ 880.397,06 | 15 |
| 30/09/2026 | R$ 533.557.998,24 | R$ 7,462374 | R$ 0,00 | R$ 3.329.612,35 | 15 |
| 29/09/2026 | R$ 534.526.881,48 | R$ 7,429562 | R$ 500,00 | R$ 397.120,37 | 15 |
| 28/09/2026 | R$ 533.705.402,66 | R$ 7,412643 | R$ 547,93 | R$ 1.016.252,04 | 15 |
| 25/09/2026 | R$ 534.709.132,24 | R$ 7,412477 | R$ 2.849,94 | R$ 2.375.111,32 | 15 |
| 24/09/2026 | R$ 536.821.093,87 | R$ 7,408885 | R$ 26.157,00 | R$ 1.040.841,29 | 15 |
| 23/09/2026 | R$ 539.415.489,44 | R$ 7,430646 | R$ 13.502,60 | R$ 1.491.307,47 | 15 |
| 22/09/2026 | R$ 541.367.171,75 | R$ 7,437156 | R$ 5.370,86 | R$ 88.987,58 | 15 |
| 21/09/2026 | R$ 540.232.851,83 | R$ 7,420427 | R$ 4.650,00 | R$ 305.534,67 | 15 |
| 18/09/2026 | R$ 539.366.527,33 | R$ 7,404403 | R$ 0,00 | R$ 989.847,22 | 15 |
| 17/09/2026 | R$ 540.052.539,29 | R$ 7,400240 | R$ 0,00 | R$ 2.786.639,69 | 15 |
| 16/09/2026 | R$ 541.271.033,43 | R$ 7,378862 | R$ 9.215,21 | R$ 204.646,11 | 15 |
| 15/09/2026 | R$ 540.754.994,06 | R$ 7,369167 | R$ 2.221,00 | R$ 1.340.861,10 | 15 |
| 14/09/2026 | R$ 542.320.640,25 | R$ 7,372253 | R$ 1.500,00 | R$ 2.240.389,30 | 15 |
| 11/09/2026 | R$ 545.852.031,19 | R$ 7,389751 | R$ 50.780,00 | R$ 328.713,19 | 15 |
| 10/09/2026 | R$ 545.588.368,41 | R$ 7,382422 | R$ 3.657,85 | R$ 380.364,54 | 15 |
| 09/09/2026 | R$ 546.250.821,43 | R$ 7,386286 | R$ 3.263,33 | R$ 2.270.879,46 | 15 |
| 08/09/2026 | R$ 549.821.597,24 | R$ 7,403834 | R$ 2.723,20 | R$ 5.200,00 | 15 |
| 04/09/2026 | R$ 549.547.492,71 | R$ 7,400110 | R$ 392.647,00 | R$ 2.335.226,39 | 15 |
| 03/09/2026 | R$ 551.261.229,39 | R$ 7,397039 | R$ 0,00 | R$ 1.212.410,64 | 15 |
| 02/09/2026 | R$ 551.560.319,20 | R$ 7,384811 | R$ 0,00 | R$ 513.699,51 | 15 |