Patrimônio líquido
R$ 27.989.748,35
classe
R$ 27.989.748,35
R$ 27,81
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
9,40%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LALU FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.759.707/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LALU FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.759.707/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.989.748,35 | R$ 27,809701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.934.611,43 | R$ 27,754919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.838.922,79 | R$ 27,659846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.869.413,40 | R$ 27,690140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.660.858,05 | R$ 27,482927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.633.015,51 | R$ 27,455263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.638.540,48 | R$ 27,460753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.601.305,22 | R$ 27,423757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.581.310,07 | R$ 27,403890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.668.447,77 | R$ 27,490467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.524.240,02 | R$ 27,347187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.580.326,38 | R$ 27,402913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.570.689,90 | R$ 27,393338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.552.513,75 | R$ 27,375279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.431.025,92 | R$ 27,254573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.236.299,22 | R$ 27,061099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.999.518,94 | R$ 26,825842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.262.296,05 | R$ 27,086928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.378.123,72 | R$ 27,202011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.439.224,76 | R$ 27,262719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.330.525,98 | R$ 27,154719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.358.115,53 | R$ 27,182131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |