Patrimônio líquido
R$ 29.369.932,78
classe
R$ 29.369.932,78
R$ 29,18
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,01%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LALU FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.759.707/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LALU FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.759.707/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 29.369.932,78 | R$ 29,181008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 29.029.028,50 | R$ 28,842296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 29.143.221,85 | R$ 28,955755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 29.218.049,01 | R$ 29,030101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 28.895.674,57 | R$ 28,709800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 28.801.918,31 | R$ 28,616647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 28.734.435,06 | R$ 28,549598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 28.745.359,27 | R$ 28,560452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 28.720.566,99 | R$ 28,535819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 28.630.807,89 | R$ 28,446637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 28.546.479,02 | R$ 28,362851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 28.561.122,01 | R$ 28,377400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 28.439.360,41 | R$ 28,256421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 28.349.813,29 | R$ 28,167450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 28.437.820,15 | R$ 28,254891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 28.505.234,22 | R$ 28,321871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 28.409.406,81 | R$ 28,226660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 28.255.241,12 | R$ 28,073486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 28.362.122,69 | R$ 28,179680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 28.240.782,20 | R$ 28,059120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 28.262.485,78 | R$ 28,080684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 28.104.084,21 | R$ 27,923302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |