Patrimônio líquido
R$ 69.546.500,43
classe
R$ 69.546.500,43
R$ 36,71
02/10/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
6
33,80%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
17.412.528/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
17.412.528/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 69.546.500,43 | R$ 36,709619 | R$ 0,00 | R$ 6.301.539,18 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 73.905.209,41 | R$ 35,769311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 73.570.761,33 | R$ 35,607442 | R$ 6.175.109,83 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 66.487.863,02 | R$ 35,127826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 66.185.916,36 | R$ 34,968297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 66.359.832,38 | R$ 35,060183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 66.537.383,04 | R$ 35,153989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 67.204.420,46 | R$ 35,506408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 67.779.281,67 | R$ 35,810127 | R$ 0,00 | R$ 36.135,78 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 67.512.978,07 | R$ 35,650423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 67.018.136,58 | R$ 35,389120 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 67.305.261,80 | R$ 35,535435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 67.144.781,13 | R$ 35,450705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 67.491.515,22 | R$ 35,633772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 67.130.404,23 | R$ 35,443115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 67.746.658,90 | R$ 35,768481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 68.132.893,42 | R$ 35,972403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 67.179.524,10 | R$ 35,469049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 67.808.491,10 | R$ 35,801127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 67.001.416,49 | R$ 35,375013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 67.018.210,42 | R$ 35,383879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 67.025.774,81 | R$ 35,387873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |