Patrimônio líquido
R$ 8.413.117,39
classe
R$ 8.413.117,39
R$ 255,55
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,87%
Fundo/Casca
PESCADOR FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.168.491/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PESCADOR FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.168.491/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 8.413.117,39 | R$ 255,552733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 8.407.258,59 | R$ 255,374769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 8.399.822,57 | R$ 255,148896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 8.391.211,78 | R$ 254,887339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 8.389.872,96 | R$ 254,846671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 8.388.513,29 | R$ 254,805371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 8.383.669,03 | R$ 254,658224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 8.383.166,14 | R$ 254,642948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 8.380.557,80 | R$ 254,563719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 8.374.618,82 | R$ 254,383319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 8.369.676,30 | R$ 254,233187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 8.365.736,96 | R$ 254,113528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 8.361.089,55 | R$ 253,972361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 8.361.273,57 | R$ 253,977950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 8.357.275,42 | R$ 253,856504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 8.355.945,27 | R$ 253,816100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 8.349.651,57 | R$ 253,624926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 8.344.760,57 | R$ 253,476359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 8.341.627,90 | R$ 253,381203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 8.335.107,94 | R$ 253,183156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 8.331.520,80 | R$ 253,074195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 8.326.205,43 | R$ 252,912738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |