Patrimônio líquido
R$ 8.273.578,94
classe
R$ 8.273.578,94
R$ 251,31
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,85%
Fundo/Casca
PESCADOR FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.168.491/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PESCADOR FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.168.491/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.273.578,94 | R$ 251,314181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.265.453,30 | R$ 251,067361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.265.052,14 | R$ 251,055175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.265.355,79 | R$ 251,064399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.264.608,98 | R$ 251,041714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.261.109,74 | R$ 250,935423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.252.854,15 | R$ 250,684655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.254.460,53 | R$ 250,733450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.250.482,21 | R$ 250,612606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.249.504,53 | R$ 250,582909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.250.380,36 | R$ 250,609512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.248.290,22 | R$ 250,546023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.246.847,35 | R$ 250,502195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.241.435,41 | R$ 250,337805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.237.151,26 | R$ 250,207672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.229.173,78 | R$ 249,965352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.231.007,77 | R$ 250,021060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.227.337,06 | R$ 249,909560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.219.895,46 | R$ 249,683518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.216.078,81 | R$ 249,567585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.211.826,53 | R$ 249,438420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 8.205.668,79 | R$ 249,251376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |