Fundos | ANBIMA Data

classe

GARDA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.602.322/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 68,17

03/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,29%

Estruturação da classe

GARDA FI MULT CRED PRIV IE

18.602.322/0001-76

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

GARDA FI MULT CRED PRIV IE

18.602.322/0001-76

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2018	R$ 0,00	R$ 68,165730	R$ 0,00	R$ 6.455.927,21	0
02/04/2018	R$ 6.470.584,73	R$ 68,320493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 6.457.930,35	R$ 68,186880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 6.478.208,54	R$ 68,400990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 6.472.727,27	R$ 68,343116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 6.458.542,29	R$ 68,193342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 6.458.751,42	R$ 68,195550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 6.455.406,08	R$ 68,160228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 6.444.475,58	R$ 68,044816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 6.457.487,16	R$ 68,182201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 6.445.476,86	R$ 68,055389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 6.443.080,21	R$ 68,030083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 6.448.852,35	R$ 68,091029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 6.439.304,63	R$ 67,990218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 6.437.311,74	R$ 67,969176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 6.437.467,59	R$ 67,970822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 6.432.593,64	R$ 67,919359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 6.433.674,01	R$ 67,930767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 6.425.175,42	R$ 67,841033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 6.410.336,69	R$ 67,684357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 6.426.893,53	R$ 67,859174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 6.428.663,47	R$ 67,877862	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.