Patrimônio líquido
R$ 10.463.978,55
classe
R$ 10.463.978,55
R$ 3,40
02/10/2026
R$ 30.000,00
32
Dias úteis
38
21,47%
Fundo/Casca
APEX 30 BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
18.602.405/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
APEX 30 BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
18.602.405/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.463.978,55 | R$ 3,402146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 01/10/2026 | R$ 10.151.399,22 | R$ 3,300517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/09/2026 | R$ 10.120.640,70 | R$ 3,290517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/09/2026 | R$ 9.908.189,38 | R$ 3,221442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/09/2026 | R$ 9.797.072,06 | R$ 3,185315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 25/09/2026 | R$ 9.885.680,66 | R$ 3,214124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 24/09/2026 | R$ 9.867.376,21 | R$ 3,208173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 23/09/2026 | R$ 9.937.848,50 | R$ 3,231085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 22/09/2026 | R$ 10.034.510,04 | R$ 3,262513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 21/09/2026 | R$ 10.028.127,14 | R$ 3,260438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 18/09/2026 | R$ 9.829.877,36 | R$ 3,195981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/09/2026 | R$ 9.789.297,02 | R$ 3,182787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 16/09/2026 | R$ 9.827.132,80 | R$ 3,195089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 15/09/2026 | R$ 9.815.794,63 | R$ 3,191402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/09/2026 | R$ 9.744.960,63 | R$ 3,168372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/09/2026 | R$ 9.806.666,94 | R$ 3,188435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/09/2026 | R$ 9.879.301,87 | R$ 3,212050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 09/09/2026 | R$ 9.663.469,62 | R$ 3,141877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 08/09/2026 | R$ 9.824.822,45 | R$ 3,194337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 04/09/2026 | R$ 9.709.635,34 | R$ 3,156887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 03/09/2026 | R$ 9.664.664,14 | R$ 3,142265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 02/09/2026 | R$ 9.644.208,65 | R$ 3,135615 | R$ 0,00 | R$ 203.434,71 | 38 |