Fundos | ANBIMA Data

classe

AQUILA 21 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.667.232/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,88

25/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,33%

Estruturação da classe

AQUILA 21 FI MULT CRED PRIV IE

17.667.232/0001-09

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

AQUILA 21 FI MULT CRED PRIV IE

17.667.232/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2020	R$ 0,00	R$ 1,881365	R$ 0,00	R$ 421.101.386,34	0
24/09/2020	R$ 421.064.847,17	R$ 1,881202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 420.035.012,53	R$ 1,876601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 421.018.499,90	R$ 1,880995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 420.132.265,64	R$ 1,877036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 420.976.974,16	R$ 1,880809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 422.710.105,83	R$ 1,888553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 422.841.481,36	R$ 1,889140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 423.272.266,92	R$ 1,891064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 423.506.801,39	R$ 1,892112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 422.639.910,69	R$ 1,888239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 422.831.783,81	R$ 1,889096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 423.947.572,87	R$ 1,894081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 423.272.765,02	R$ 1,891066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 423.801.465,26	R$ 1,893429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 423.618.728,82	R$ 1,892612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 424.046.086,59	R$ 1,894521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 424.030.963,23	R$ 1,894454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 422.841.556,89	R$ 1,889140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 423.833.329,05	R$ 1,893571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 423.066.800,69	R$ 1,890146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 423.065.479,45	R$ 1,890140	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.