Patrimônio líquido
R$ 2.231.158,95
classe
R$ 2.231.158,95
R$ 0,93
30/08/2018
R$ 3.000,00
4
Dias
20
-12,62%
Fundo/Casca
GERAL DIVIDENDO FI EM AÇÕES
18.448.137/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CORRETORA GERAL DE VALORES E CÂMBIO
Gestor
GERAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS
Classe
GERAL DIVIDENDO FI EM AÇÕES
18.448.137/0001-79
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2018 | R$ 2.231.158,95 | R$ 0,930295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/08/2018 | R$ 2.287.007,76 | R$ 0,953581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/08/2018 | R$ 2.262.246,27 | R$ 0,943257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/08/2018 | R$ 2.276.169,37 | R$ 0,949062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/08/2018 | R$ 2.223.729,63 | R$ 0,927197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/08/2018 | R$ 2.214.977,17 | R$ 0,923548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/08/2018 | R$ 2.254.092,90 | R$ 0,939857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/08/2018 | R$ 2.211.805,80 | R$ 0,922226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 20/08/2018 | R$ 2.257.134,86 | R$ 0,941126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2018 | R$ 2.253.010,77 | R$ 0,939406 | R$ 0,00 | R$ 9.463,02 | 20 |
| 16/08/2018 | R$ 2.283.367,18 | R$ 0,948081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/08/2018 | R$ 2.283.708,93 | R$ 0,948223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2018 | R$ 2.301.710,89 | R$ 0,955698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2018 | R$ 2.245.018,68 | R$ 0,932159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2018 | R$ 2.236.657,53 | R$ 0,928687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/08/2018 | R$ 2.299.202,76 | R$ 0,954656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/08/2018 | R$ 2.330.121,59 | R$ 0,967494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2018 | R$ 2.347.567,52 | R$ 0,974738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2018 | R$ 2.371.236,12 | R$ 0,984566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2018 | R$ 2.385.385,68 | R$ 0,990441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/08/2018 | R$ 2.339.502,11 | R$ 0,971389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/08/2018 | R$ 2.329.310,60 | R$ 0,967158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |