Fundos | ANBIMA Data

classe

BB AÇÕES TOTAL RETURN DISTRIBUIÇÃO FC FI

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.324.938/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,82

23/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,83%

Estruturação da classe

BB AÇÕES TOTAL RETURN DISTRIBUIÇÃO FC FI

18.324.938/0001-22

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB AÇÕES TOTAL RETURN DISTRIBUIÇÃO FC FI

18.324.938/0001-22

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,818913	R$ 0,00	R$ 23.799.460,75	0
22/06/2020	R$ 23.727.744,79	R$ 1,813432	R$ 49.630,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 23.989.185,71	R$ 1,837256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 23.886.435,38	R$ 1,829387	R$ 26.040,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 23.772.157,04	R$ 1,822621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 23.298.072,43	R$ 1,786273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2020	R$ 23.054.608,71	R$ 1,767607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2020	R$ 23.102.883,18	R$ 1,771308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2020	R$ 23.467.243,86	R$ 1,799244	R$ 245.070,00	R$ 0,00	1
09/06/2020	R$ 23.567.847,97	R$ 1,826026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2020	R$ 23.760.259,63	R$ 1,840934	R$ 52.850,00	R$ 0,00	1
05/06/2020	R$ 23.026.648,72	R$ 1,788072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2020	R$ 23.013.338,70	R$ 1,787038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2020	R$ 22.854.145,42	R$ 1,774676	R$ 80.640,00	R$ 201.609,37	1
02/06/2020	R$ 22.600.296,31	R$ 1,745724	R$ 35.980,00	R$ 0,00	2
01/06/2020	R$ 22.165.308,88	R$ 1,714854	R$ 57.400,00	R$ 0,00	2
29/05/2020	R$ 21.875.681,95	R$ 1,696841	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2020	R$ 21.843.197,12	R$ 1,694321	R$ 0,00	R$ 5.000,00	2
27/05/2020	R$ 22.079.242,03	R$ 1,712239	R$ 0,00	R$ 1.593.210,25	2
26/05/2020	R$ 22.947.258,35	R$ 1,659785	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/05/2020	R$ 23.012.585,48	R$ 1,664510	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2020	R$ 22.298.850,92	R$ 1,612885	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.